Kassaflödesanalys (TTM)
Lithia Motors, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 872 | 545 | 922 | 1 026 | 1 746 | 1 797 | 1 324 | 263 | −722 | −610 | −685 | −646 | −270 | −472 | −131 | −30 | 68 | 425 | 455 | 612 |
| Ändring (%) | −37,52 | 69,37 | 11,19 | 70,23 | 2,94 | −26,33 | −80,13 | −374,50 | −15,52 | 12,34 | −5,79 | −58,22 | 75,09 | −72,27 | −77,33 | −329,29 | 524,23 | 6,99 | 34,67 | |
| % av kassaflödet | 2 905,33 | 692,88 | 773,18 | 152,96 | 1 822,44 | 11 232,50 | −12 373,83 | −39,04 | −825,37 | −656,02 | −429,72 | −574,98 | −582,72 | −67,44 | −113,13 | −6,11 | 60,86 | −80,79 | 1 209,57 | −235,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −992 | −1 606 | −1 930 | −3 260 | −3 441 | −2 890 | −2 805 | −1 852 | −1 345 | −1 330 | −1 386 | −1 547 | −1 553 | −1 270 | −2 122 | −1 785 | −1 851 | −1 854 | −706 | −655 |
| Ändring (%) | 61,94 | 20,21 | 68,88 | 5,55 | −15,99 | −2,96 | −33,97 | −27,40 | −1,10 | 4,26 | 11,61 | 0,36 | −18,19 | 67,07 | −15,88 | 3,67 | 0,19 | −61,95 | −7,20 | |
| % av kassaflödet | −3 305,33 | −2 043,00 | −1 618,02 | −486,17 | −3 591,44 | −18 065,00 | 26 214,02 | 274,82 | −1 536,69 | −1 429,89 | −869,22 | −1 377,83 | −3 353,78 | −181,34 | −1 832,73 | −367,17 | −1 653,98 | 352,41 | −1 876,60 | 252,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | 1 140 | 1 127 | 2 905 | 1 790 | 1 107 | 1 466 | 913 | 2 156 | 2 036 | 2 230 | 2 300 | 1 863 | 2 410 | 2 345 | 2 279 | 1 863 | 908 | 290 | −224 |
| Ändring (%) | 659,87 | −1,11 | 157,71 | −38,39 | −38,16 | 32,48 | −37,73 | 136,14 | −5,57 | 9,52 | 3,14 | −19,00 | 29,36 | −2,69 | −2,81 | −18,25 | −51,28 | −68,09 | −177,18 | |
| % av kassaflödet | 500,00 | 1 450,13 | 944,76 | 433,21 | 1 868,16 | 6 916,88 | −13 702,80 | −135,48 | 2 464,00 | 2 189,14 | 1 397,99 | 2 047,91 | 4 023,54 | 344,01 | 2 024,96 | 468,72 | 1 664,88 | −172,48 | 770,21 | 86,03 |
| Kassaflöde | 30 | 79 | 119 | 670 | 96 | 16 | −11 | −674 | 88 | 93 | 160 | 112 | 46 | 700 | 116 | 486 | 112 | −526 | 38 | −260 |
| Ändring (%) | 162,00 | 51,78 | 462,03 | −85,71 | −83,30 | −166,88 | 6 198,13 | −112,98 | 6,29 | 71,51 | −29,59 | −58,77 | 1 412,96 | −83,47 | 319,86 | −76,98 | −570,24 | −107,15 | −790,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
