Kassaflödesanalys (TTM)
Li Auto Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 085 | 6 325 | 8 340 | 9 248 | 8 970 | 6 292 | 7 380 | 13 327 | 23 310 | 38 325 | 50 694 | 39 571 | 28 029 | 24 547 | 15 933 | 17 575 | 14 968 | −3 452 | −8 611 | −13 001 |
| Ändring (%) | 24,38 | 31,87 | 10,88 | −3,01 | −29,85 | 17,30 | 80,57 | 74,91 | 64,41 | 32,27 | −21,94 | −29,17 | −12,42 | −35,09 | 10,30 | −14,83 | −123,07 | 149,43 | 50,98 | |
| % av kassaflödet | 39,99 | 23,30 | 41,04 | 34,85 | 38,55 | 95,21 | 74,36 | 126,10 | 92,64 | 115,72 | 99,57 | 99,31 | 151,24 | 628,73 | −62,68 | −55,11 | −48,30 | 13,14 | 95,68 | 125,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 294 | −5 448 | −4 257 | 199 | 677 | −6 166 | −4 365 | −8 622 | −307 | −4 851 | −12 | −418 | −11 831 | −21 619 | −41 137 | −48 999 | −45 386 | −22 800 | −703 | 2 075 |
| Ändring (%) | −75,56 | −21,86 | −104,68 | 239,33 | −1 011,27 | −29,21 | 97,53 | −96,44 | 1 479,15 | −99,75 | 3 359,74 | 2 733,57 | 82,74 | 90,28 | 19,11 | −7,37 | −49,76 | −96,92 | −395,14 | |
| % av kassaflödet | −175,34 | −20,07 | −20,95 | 0,75 | 2,91 | −93,30 | −43,98 | −81,58 | −1,22 | −14,65 | −0,02 | −1,05 | −63,84 | −553,74 | 161,82 | 153,64 | 146,45 | 86,79 | 7,81 | −20,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 410 | 26 535 | 16 710 | 17 613 | 13 106 | 5 553 | 5 639 | 4 541 | 1 660 | −427 | 185 | 566 | 2 315 | 1 182 | −416 | −539 | −505 | −146 | 767 | 1 043 |
| Ändring (%) | −12,74 | −37,03 | 5,40 | −25,59 | −57,63 | 1,55 | −19,48 | −63,44 | −125,72 | −143,42 | 205,56 | 308,73 | −48,94 | −135,16 | 29,80 | −6,43 | −71,15 | −626,96 | 35,95 | |
| % av kassaflödet | 239,17 | 97,74 | 82,23 | 66,38 | 56,32 | 84,03 | 56,82 | 42,96 | 6,60 | −1,29 | 0,36 | 1,42 | 12,49 | 30,28 | 1,64 | 1,69 | 1,63 | 0,55 | −8,53 | −10,06 |
| Kassaflöde | 12 715 | 27 150 | 20 321 | 26 534 | 23 268 | 6 609 | 9 925 | 10 568 | 25 161 | 33 119 | 50 911 | 39 845 | 18 533 | 3 904 | −25 422 | −31 892 | −30 992 | −26 270 | −9 000 | −10 368 |
| Ändring (%) | 113,53 | −25,16 | 30,58 | −12,31 | −71,60 | 50,19 | 6,48 | 138,08 | 31,63 | 53,72 | −21,74 | −53,49 | −78,93 | −751,13 | 25,45 | −2,82 | −15,24 | −65,74 | 15,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
