Kassaflödesanalys (TTM)
The Kroger Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-14 |
2021 11-06 |
2022 01-29 |
2022 05-21 |
2022 08-13 |
2022 11-05 |
2023 01-28 |
2023 05-20 |
2023 08-12 |
2023 11-04 |
2024 02-03 |
2024 05-25 |
2024 08-17 |
2024 11-09 |
2025 02-01 |
2025 05-24 |
2025 08-16 |
2025 11-08 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 533 | 5 709 | 6 190 | 5 036 | 5 494 | 4 737 | 4 498 | 6 256 | 6 435 | 6 028 | 6 788 | 6 270 | 5 888 | 6 310 | 5 794 | 5 601 | 6 018 | 6 062 | 7 311 |
| Ändring (%) | 25,94 | 8,43 | −18,64 | 9,09 | −13,78 | −5,05 | 39,08 | 2,86 | −6,32 | 12,61 | −7,63 | −6,09 | 7,17 | −8,18 | −3,33 | 7,45 | 0,73 | 20,60 | |
| % av kassaflödet | −761,85 | 5 286,11 | 4 619,40 | −543,26 | −489,23 | −345,26 | −558,06 | 500,48 | 488,24 | 745,12 | 782,03 | 2 714,29 | 1 549,47 | 54,24 | 279,09 | 298,72 | 288,91 | −64,48 | −1 169,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 750 | −2 725 | −2 611 | −2 481 | −2 715 | −2 844 | −3 015 | −3 239 | −3 422 | −3 568 | −3 750 | −3 817 | −3 860 | −3 407 | −3 228 | −3 253 | −3 430 | −3 841 | −3 914 |
| Ändring (%) | −0,91 | −4,18 | −4,98 | 9,43 | 4,75 | 6,01 | 7,43 | 5,65 | 4,27 | 5,10 | 1,79 | 1,13 | −11,74 | −5,25 | 0,77 | 5,44 | 11,98 | 1,90 | |
| % av kassaflödet | 462,18 | −2 523,15 | −1 948,51 | 267,64 | 241,76 | 207,29 | 374,07 | −259,12 | −259,64 | −441,04 | −432,03 | −1 652,38 | −1 015,79 | −29,29 | −155,49 | −173,49 | −164,67 | 40,85 | 626,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 378 | −2 876 | −3 445 | −3 482 | −3 902 | −3 265 | −2 289 | −1 767 | −1 695 | −1 651 | −2 170 | −2 222 | −1 648 | 8 730 | −490 | −473 | −505 | −11 623 | −4 022 |
| Ändring (%) | 20,94 | 19,78 | 1,07 | 12,06 | −16,32 | −29,89 | −22,80 | −4,07 | −2,60 | 31,44 | 2,40 | −25,83 | −629,73 | −105,61 | −3,47 | 6,77 | 2 201,58 | −65,40 | |
| % av kassaflödet | 399,66 | −2 662,96 | −2 570,90 | 375,62 | 347,46 | 237,97 | 284,00 | −141,36 | −128,60 | −204,08 | −250,00 | −961,90 | −433,68 | 75,05 | −23,60 | −25,23 | −24,24 | 123,62 | 643,52 |
| Kassaflöde | −595 | 108 | 134 | −927 | −1 123 | −1 372 | −806 | 1 250 | 1 318 | 809 | 868 | 231 | 380 | 11 633 | 2 076 | 1 875 | 2 083 | −9 402 | −625 |
| Ändring (%) | −118,15 | 24,07 | −791,79 | 21,14 | 22,17 | −41,25 | −255,09 | 5,44 | −38,62 | 7,29 | −73,39 | 64,50 | 2 961,32 | −82,15 | −9,68 | 11,09 | −551,37 | −93,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
