Kassaflödesanalys (TTM)
Kiora Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −7 | −7 | −9 | −9 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 | −11 | −10 | −9 | −10 | 7 | 5 | 8 | 9 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −10,70 | 2,32 | 19,35 | 5,93 | 12,79 | 2,46 | −3,81 | 6,63 | −7,05 | 2,27 | −10,45 | −4,68 | 4,97 | −174,68 | −32,90 | 71,86 | 4,00 | −190,78 | 0,90 | |
| % av kassaflödet | −1 718,71 | 282,40 | −1 022,09 | 871,12 | −115,77 | −160,07 | 708,80 | 854,67 | 178,04 | 552,96 | 634,05 | −174,34 | −1 643,80 | 268,84 | 25,63 | −347,98 | 3 472,48 | 639,97 | 28,25 | 141,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −21 | −23 | −23 | −20 | 2 | |||
| Ändring (%) | 23,78 | 1,90 | −0,00 | −49,07 | −41,07 | −6,21 | −0,00 | −107,35 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | 9,05 | −2,09 | −11,79 | −109,50 | |||||
| % av kassaflödet | 9,43 | −41,30 | 30,06 | −3,77 | −2,35 | 6,00 | 7,05 | 1,38 | −0,34 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542,25 | −9 765,53 | −1 694,49 | 72,68 | −34,24 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 5 | 9 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −42,47 | 70,79 | −3,26 | 118,16 | −2,39 | −45,72 | 0,00 | −45,88 | 66,90 | 5,95 | 65,02 | −35,68 | −38,47 | 246,97 | −27,48 | 0,00 | 3,24 | −98,38 | 5,92 | |
| % av kassaflödet | 1 822,09 | −192,88 | 1 165,18 | −804,97 | 220,33 | 263,65 | −618,48 | −775,30 | −81,97 | −457,13 | −543,02 | 275,13 | 1 750,52 | −167,83 | 74,33 | −1 090,79 | 6 333,80 | 1 158,80 | −0,91 | −4,78 |
| Kassaflöde | 0 | −3 | 1 | −1 | 8 | 7 | −2 | −1 | −6 | −2 | −2 | 5 | 1 | −4 | 28 | −1 | 0 | 1 | −28 | −6 |
| Ändring (%) | −643,45 | −128,27 | −240,03 | −897,04 | −18,43 | −123,14 | −20,23 | 411,88 | −70,07 | −10,81 | −425,70 | −89,89 | −741,82 | −883,44 | −104,94 | −117,22 | 464,29 | −2 156,58 | −79,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
