Kassaflödesanalys (TTM)
WK Kellogg Co Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-02 |
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 303 | 7 | 53 | 113 | 149 | 184 | 422 | 370 | 319 | 336 | 100 | 88 | 79 |
| Ändring (%) | −97,69 | 657,14 | 113,21 | 31,86 | 23,49 | 129,35 | −12,32 | −13,78 | 5,33 | −70,24 | −12,00 | −10,23 | |
| % av kassaflödet | 11 300,00 | 7 450,00 | 287,50 | 474,16 | 528,57 | 708,89 | −2 400,00 | −204,08 | −200,00 | 119,70 | |||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −75 | −71 | −92 | −100 | −122 | −146 | −124 | −137 | −151 | −129 | −180 | −206 |
| Ändring (%) | −13,79 | −5,33 | 29,58 | 8,70 | 22,00 | 19,67 | −15,07 | 10,48 | 10,22 | −14,57 | 39,53 | 14,44 | |
| % av kassaflödet | −9 200,00 | −5 000,00 | −190,62 | −164,04 | −177,14 | −304,44 | 1 078,57 | 263,27 | 409,09 | −312,12 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −216 | 68 | 18 | −20 | −47 | 2 | −188 | −177 | −136 | −198 | −16 | 52 | 195 |
| Ändring (%) | −131,48 | −73,53 | −211,11 | 135,00 | −104,26 | −9 500,00 | −5,85 | −23,16 | 45,59 | −91,92 | −425,00 | 275,00 | |
| % av kassaflödet | −2 000,00 | −2 350,00 | 3,12 | −211,24 | −252,86 | −302,22 | 1 414,29 | 32,65 | −118,18 | 295,45 | |||
| Kassaflöde | 1 | 2 | 64 | 89 | 70 | 45 | −14 | −49 | −44 | 66 | |||
| Ändring (%) | 100,00 | 3 100,00 | 39,06 | −21,35 | −35,71 | −131,11 | 250,00 | −10,20 | −250,00 | ||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
