Kassaflödesanalys (TTM)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 784 | 226 460 | 368 756 | 456 049 | 443 334 | 203 095 | 197 263 | 273 173 | 334 542 | 264 772 |
| Ändring (%) | 893,94 | 62,83 | 23,67 | −2,79 | −54,19 | −2,87 | 38,48 | 22,47 | −20,86 | |
| % av kassaflödet | −40,54 | 198,10 | 185,30 | 444,87 | 936,09 | −262,54 | −152,13 | −402,21 | 287,91 | 224,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 370 | −5 848 | −39 973 | −46 745 | −48 272 | −66 911 | −99 824 | −126 133 | −70 834 | −35 109 |
| Ändring (%) | −122,18 | 583,53 | 16,94 | 3,27 | 38,61 | 49,19 | 26,36 | −43,84 | −50,43 | |
| % av kassaflödet | −46,92 | −5,12 | −20,09 | −45,60 | −101,93 | 86,50 | 76,99 | 185,71 | −60,96 | −29,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −107 985 | −116 001 | −154 536 | −300 790 | −335 311 | −223 727 | −224 296 | −211 646 | −151 406 | −124 753 |
| Ändring (%) | 7,42 | 33,22 | 94,64 | 11,48 | −33,28 | 0,25 | −5,64 | −28,46 | −17,60 | |
| % av kassaflödet | 192,13 | −101,47 | −77,65 | −293,41 | −708,00 | 289,21 | 172,98 | 311,62 | −130,30 | −105,58 |
| Kassaflöde | −56 204 | 114 315 | 199 006 | 102 514 | 47 360 | −77 357 | −129 665 | −67 918 | 116 196 | 118 159 |
| Ändring (%) | −303,39 | 74,09 | −48,49 | −53,80 | −263,34 | 67,62 | −47,62 | −271,08 | 1,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
