Kassaflödesanalys (TTM)
Integral Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 626 | 6 340 | 5 818 | 5 861 | 8 171 | −2 273 | −1 380 | 3 026 |
| Ändring (%) | 12,69 | −8,23 | 0,74 | 39,41 | −127,82 | −39,29 | −319,28 | |
| % av kassaflödet | 33,87 | 178,54 | 181,02 | −2 640,09 | 146,88 | 59,18 | 48,27 | 38,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −95 | −102 | −151 | −185 | −94 | −84 | −36 |
| Ändring (%) | 1 800,00 | 7,37 | 48,04 | 22,52 | −49,19 | −10,64 | −57,14 | |
| % av kassaflödet | −0,03 | −2,68 | −3,17 | 68,02 | −3,33 | 2,45 | 2,94 | −0,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 992 | −2 694 | −2 501 | −5 929 | −2 422 | −1 472 | −1 394 | 4 931 |
| Ändring (%) | −124,51 | −7,16 | 137,07 | −59,15 | −39,22 | −5,30 | −453,73 | |
| % av kassaflödet | 66,17 | −75,87 | −77,82 | 2 670,72 | −43,54 | 38,32 | 48,76 | 62,25 |
| Kassaflöde | 16 613 | 3 551 | 3 214 | −222 | 5 563 | −3 841 | −2 859 | 7 921 |
| Ändring (%) | −78,63 | −9,49 | −106,91 | −2 605,86 | −169,05 | −25,57 | −377,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
