Kassaflödesanalys (TTM)
ITC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 139 404 | 157 755 | 174 054 | 188 776 | 181 814 | 171 789 | 161 627 | 176 270 | 180 508 | 184 643 |
| Ändring (%) | 13,16 | 10,33 | 8,46 | −3,69 | −5,51 | −5,92 | 9,06 | 2,40 | 2,29 | |
| % av kassaflödet | −16 462,47 | −36 282,22 | −19 391,02 | 13 558,54 | 4 687,62 | 9 009,73 | 9 552,40 | 68 321,86 | −6 718,33 | −520 121,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 963 | −22 385 | −48 211 | −57 323 | −100 | 15 628 | 5 976 | −3 958 | −3 420 | −23 207 |
| Ändring (%) | −1 240,46 | 115,37 | 18,90 | −99,83 | −15 696,51 | −61,76 | −166,24 | −13,58 | 578,48 | |
| % av kassaflödet | −231,79 | 5 148,32 | 5 371,11 | −4 117,14 | −2,58 | 819,62 | 353,16 | −1 534,19 | 127,31 | 65 372,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 212 | −135 805 | −126 740 | −130 060 | −177 835 | −185 510 | −165 910 | −170 374 | −177 764 | −161 471 |
| Ändring (%) | −4,51 | −6,67 | 2,62 | 36,73 | 4,32 | −10,57 | 2,69 | 4,34 | −9,17 | |
| % av kassaflödet | 16 794,08 | 31 233,90 | 14 119,91 | −9 341,40 | −4 585,04 | −9 729,35 | −9 805,56 | −66 036,43 | 6 616,18 | 454 848,45 |
| Kassaflöde | −847 | −435 | −898 | 1 392 | 3 879 | 1 907 | 1 692 | 258 | −2 687 | −36 |
| Ändring (%) | −48,65 | 106,44 | −255,11 | 178,58 | −50,84 | −11,26 | −84,75 | −1 141,40 | −98,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
