Kassaflödesanalys (TTM)
IsoEnergy Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −6 | −7 | −10 | −12 | −10 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 33,56 | 7,25 | 12,77 | −47,18 | 70,01 | 2,98 | −7,69 | 79,61 | −37,31 | −2,29 | −3,40 | 7,20 | 101,83 | 15,49 | 36,98 | 24,84 | −13,40 | 12,17 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | −16,05 | −33,99 | −28,19 | −27,05 | −75,81 | 658,58 | 104,89 | 38,17 | 41,93 | −46,75 | −48,25 | −66,54 | −92,22 | −35,11 | −16,45 | −25,19 | −41,24 | 65,32 | 91,14 | −32,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −4 | −4 | −5 | −5 | −7 | −10 | −10 | −9 | −9 | −10 | −11 | −14 | −14 | −16 | −23 | −32 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | 25,42 | −30,91 | −4,03 | 21,24 | 17,18 | 38,23 | 33,10 | 3,27 | −14,24 | 1,65 | 18,60 | 6,82 | 21,45 | 5,49 | 14,32 | 39,71 | 39,83 | −21,52 | 1,25 | |
| % av kassaflödet | −38,24 | −76,05 | −40,63 | −33,18 | −213,45 | 1 277,99 | 273,22 | 143,36 | 90,55 | −138,09 | −148,26 | −251,04 | −346,68 | −79,42 | −33,98 | −43,44 | −79,58 | 203,56 | 198,70 | −71,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | 37 | 64 | 64 | 64 | 27 | 24 | 73 |
| Ändring (%) | −14,15 | 4,12 | 11,70 | −54,34 | −7,66 | −2,11 | −26,63 | −36,22 | 405,45 | −1,58 | −0,78 | 0,14 | 111,77 | 72,71 | 0,23 | −0,05 | −58,34 | −9,55 | 203,19 | |
| % av kassaflödet | 154,29 | 210,04 | 169,09 | 160,73 | 389,35 | −1 836,97 | −278,13 | −80,44 | −31,38 | 282,03 | 293,16 | 415,28 | 537,62 | 214,76 | 150,44 | 168,61 | 220,96 | −168,38 | −189,44 | 204,46 |
| Kassaflöde | 12 | 7 | 10 | 11 | 2 | −0 | −3 | −7 | −11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 17 | 42 | 38 | 29 | −16 | −13 | 36 |
| Ändring (%) | −36,94 | 29,33 | 17,51 | −81,15 | −119,57 | 546,56 | 153,68 | 63,49 | −156,23 | −5,32 | −29,96 | −22,65 | 430,13 | 146,56 | −10,57 | −23,73 | −154,67 | −19,60 | −380,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
