Kassaflödesanalys (TTM)
inTEST Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | −1 | −1 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | 3,90 | −6,71 | 131,98 | 27,63 | 20,86 | −22,60 | −77,37 | −149,45 | 47,92 | −379,48 | 132,72 | 52,65 | 17,50 | −2,52 | −50,32 | −24,60 | −35,41 | 90,55 | 60,46 | |
| % av kassaflödet | 215,88 | 121,88 | 105,32 | 97,61 | 96,77 | 99,30 | 119,61 | −46,52 | 10,79 | 20,99 | −306,39 | 33,59 | 43,57 | 52,81 | 138,70 | −45,98 | −24,95 | −15,03 | −137,82 | −1 041,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −21 | −21 | −25 | −25 | −1 | −1 | 2 | 2 | −1 | −20 | −20 | −20 | −20 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −10,87 | 47,53 | −3,66 | −23,45 | 2 931,49 | −0,25 | 15,97 | 0,96 | −95,30 | −0,09 | −264,85 | 4,04 | −164,23 | 1 464,76 | −1,17 | 1,16 | −0,72 | −94,83 | 31,18 | |
| % av kassaflödet | −50,21 | −24,32 | −33,23 | −12,79 | −7,61 | −195,75 | −303,86 | 605,66 | 286,74 | 17,72 | 92,50 | 7,18 | 6,35 | −4,21 | −177,40 | 116,99 | 85,17 | 78,85 | 19,61 | 121,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 19 | 18 | −4 | −4 | 16 | 16 | 16 | 16 | −4 | −9 | −9 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | −92,86 | −1 068,92 | 39,75 | 1,70 | 2 031,99 | −7,14 | −6,27 | −5,07 | −120,80 | 0,48 | −531,48 | −3,60 | 0,04 | −0,13 | −127,87 | 110,11 | −5,32 | 29,30 | 10,92 | |
| % av kassaflödet | −71,62 | −2,78 | 24,92 | 13,91 | 10,99 | 198,98 | 287,53 | −463,20 | −206,19 | 56,40 | 296,05 | 60,19 | 49,30 | 50,87 | 136,89 | 25,46 | 38,49 | 33,98 | 211,49 | 1 104,55 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | −4 | −9 | −7 | −1 | 27 | 32 | 31 | 11 | −17 | −24 | −25 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | 84,05 | 7,95 | 150,30 | 28,73 | 17,78 | −35,74 | −158,18 | 113,25 | −23,96 | −80,86 | −2 222,49 | 17,68 | −3,04 | −62,89 | −249,86 | 38,96 | 7,24 | −79,23 | −78,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
