Kassaflödesanalys (TTM)
Immunic, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −46 | −48 | −68 | −74 | −83 | −91 | −78 | −74 | −65 | −64 | −68 | −72 | −71 | −75 | −72 | −76 | −85 | −83 | −90 |
| Ändring (%) | 20,03 | 4,16 | 41,17 | 8,40 | 13,22 | 9,29 | −14,56 | −5,15 | −11,63 | −1,79 | 6,59 | 5,45 | −1,50 | 6,29 | −3,90 | 4,83 | 11,77 | −2,59 | 9,17 | |
| % av kassaflödet | −37,41 | −47,03 | −49,91 | −175,85 | 323,30 | 205,06 | 475,54 | −8 607,31 | 195,69 | −327,65 | 2 169,41 | 632,32 | 549,65 | 117,91 | −1 654,23 | −3 009,44 | 12 271,52 | 770,18 | 99,48 | 369,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −10 | −4 | −0 | −0 | 9 | 4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,68 | 4,11 | −24,34 | −37,39 | −6,94 | 2,99 | 14,49 | 67,09 | 7 279,55 | −54,89 | −99,32 | −96,67 | −946 300,00 | −56,71 | −110,25 | 1,43 | −38,03 | 6,06 | −51,43 | |
| % av kassaflödet | −0,14 | −0,15 | −0,16 | −0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,36 | −8,75 | 0,35 | −48,99 | 149,00 | 0,28 | 0,01 | −15,75 | 90,00 | −17,47 | 68,93 | 2,40 | 0,34 | 0,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 141 | 144 | 144 | 105 | 50 | 43 | 72 | 83 | 41 | 96 | 66 | 56 | 56 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 66 |
| Ändring (%) | 2,41 | −0,39 | −27,26 | −52,10 | −14,54 | 69,19 | 13,90 | −50,90 | 136,21 | −30,90 | −15,08 | 0,50 | −98,17 | 7 203,58 | −0,13 | −0,37 | −0,70 | −99,90 | 85 088,31 | |
| % av kassaflödet | 137,29 | 147,25 | 149,45 | 271,34 | −220,46 | −105,55 | −378,92 | 9 142,86 | −107,61 | 481,64 | −2 243,74 | −521,03 | −431,66 | −1,72 | 1 657,79 | 3 134,36 | −12 146,93 | −677,28 | −0,09 | −268,96 |
| Kassaflöde | 103 | 98 | 96 | 39 | −23 | −41 | −19 | 1 | −38 | 20 | −3 | −11 | −13 | −60 | 5 | 2 | −1 | −11 | −83 | −24 |
| Ändring (%) | −4,52 | −1,86 | −59,93 | −158,96 | 78,50 | −52,87 | −104,72 | −4 271,98 | −152,78 | −114,83 | 265,68 | 21,31 | 359,19 | −107,58 | −47,18 | −125,71 | 1 680,91 | 654,21 | −70,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
