Kassaflödesanalys (TTM)
Immuneering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −18 | −22 | −27 | −31 | −37 | −40 | −42 | −44 | −46 | −48 | −49 | −49 | −50 | −51 | −52 | −55 | −54 | −52 |
| Ändring (%) | 26,16 | 16,64 | 25,79 | 13,99 | 19,91 | 8,14 | 3,97 | 6,03 | 4,85 | 2,81 | 2,95 | 0,05 | 2,19 | 1,55 | 2,84 | 5,23 | −2,56 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | −62,73 | −99,86 | −52,28 | −26,71 | −81,62 | −83,56 | −106,13 | 136,32 | 1 958,96 | −2 077,91 | −295,63 | 584,20 | 370,10 | 449,08 | 114,74 | 228,88 | 236,44 | 176,16 | 154,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −53 | −76 | −63 | −41 | 11 | 42 | 48 | 35 | 12 | 7 | 10 | 6 | 24 | 26 | 5 | 0 |
| Ändring (%) | 22,87 | 21,97 | 65 917,18 | 43,09 | −16,43 | −35,09 | −126,50 | 284,80 | 15,70 | −26,84 | −65,22 | −40,76 | 33,17 | −43,18 | 336,11 | 9,79 | −80,96 | −98,73 | |
| % av kassaflödet | −0,23 | −0,36 | −0,19 | −52,15 | −200,05 | −142,74 | −108,83 | −35,63 | −1 858,12 | 2 174,98 | 220,20 | −147,01 | −55,15 | −87,20 | −12,47 | −105,44 | −113,64 | −16,55 | −0,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 37 | 63 | 181 | 144 | 144 | 119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 29 | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| Ändring (%) | −2,63 | 69,68 | 188,82 | −20,40 | 0,13 | −17,82 | −99,82 | −91,00 | 243,62 | 43 099,80 | 0,14 | 0,68 | 2,60 | −96,54 | 430,35 | −0,91 | 241,93 | −0,34 | |
| % av kassaflödet | 162,96 | 200,22 | 152,47 | 178,86 | 381,67 | 326,30 | 314,96 | −0,69 | −0,84 | 2,93 | 175,43 | −337,19 | −214,96 | −261,88 | −2,28 | −23,44 | −22,80 | −59,61 | −54,15 |
| Kassaflöde | 23 | 18 | 41 | 101 | 38 | 44 | 38 | −31 | −2 | 2 | 16 | −8 | −13 | −11 | −44 | −23 | −23 | −30 | −33 |
| Ändring (%) | −20,75 | 122,80 | 146,21 | −62,70 | 17,13 | −14,86 | −180,94 | −92,62 | −198,84 | 622,63 | −152,10 | 57,93 | −15,78 | 297,46 | −48,44 | 1,87 | 30,78 | 9,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
