Kassaflödesanalys (TTM)
Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −66 | −61 | −57 | −79 | −100 | −143 | −101 | −78 | −48 | −49 | −1 | 12 | 10 | 3 | −12 | 11 | 22 | 26 | 31 | 34 |
| Ändring (%) | −7,70 | −7,41 | 39,62 | 26,74 | 42,60 | −29,45 | −23,19 | −37,78 | 1,98 | −98,93 | −2 427,22 | −14,79 | −71,79 | −514,49 | −192,25 | 98,19 | 16,98 | 19,27 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 145,17 | −109,87 | −23,18 | −35,66 | −50,21 | −99,09 | 94,16 | 109,53 | −53,24 | −60,46 | −0,38 | 8,22 | −100,89 | 7,32 | −2,94 | 15,40 | 23,79 | 198,86 | −8,73 | −196,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 1 | 3 | 3 | 2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −5 | −6 | −7 | −5 | −3 | −352 | −352 | −355 | −345 | −25 |
| Ändring (%) | −150,49 | 118,90 | 14,75 | −40,40 | −174,81 | −58,98 | 43,43 | −46,35 | 443,81 | 129,11 | 22,35 | 7,75 | −18,24 | −47,39 | 12 226,21 | 0,18 | 0,77 | −2,85 | −92,73 | |
| % av kassaflödet | 4,95 | 2,05 | 1,02 | 1,29 | 0,86 | −0,89 | 0,49 | 1,06 | −0,45 | −2,70 | −3,68 | −4,14 | 64,25 | −13,51 | −0,69 | −481,97 | −376,39 | −2 709,87 | 96,92 | 147,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 116 | 299 | 299 | 299 | 288 | −6 | −5 | 114 | 145 | 153 | 166 | 32 | 34 | 424 | 412 | 402 | 344 | −50 | −45 |
| Ändring (%) | 405,56 | 158,03 | −0,17 | 0,00 | −3,51 | −102,11 | −17,68 | −2 371,70 | 28,05 | 5,35 | 8,03 | −80,42 | 5,97 | 1 135,13 | −2,92 | −2,47 | −14,38 | −114,42 | −9,05 | |
| % av kassaflödet | −50,17 | 207,97 | 122,25 | 134,49 | 149,43 | 199,54 | 5,66 | 7,06 | 125,32 | 178,70 | 111,91 | 111,24 | −313,81 | 85,54 | 102,36 | 564,22 | 428,98 | 2 624,04 | 13,93 | 264,44 |
| Kassaflöde | −46 | 56 | 245 | 222 | 200 | 144 | −107 | −71 | 91 | 81 | 137 | 149 | −10 | 40 | 414 | 73 | 94 | 13 | −356 | −17 |
| Ändring (%) | −221,96 | 338,93 | −9,25 | −10,00 | −27,74 | −174,25 | −33,97 | −228,01 | −10,20 | 68,23 | 8,68 | −106,94 | −488,78 | 932,14 | −82,39 | 28,28 | −86,00 | −2 816,34 | −95,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
