Kassaflödesanalys (TTM)
IM Cannabis Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −40 | −34 | −36 | −22 | −5 | −13 | −9 | −15 | −10 | −8 | −3 | 6 | 3 | −1 | 4 | 3 | −4 | 5 | 0 |
| Ändring (%) | 54,82 | −13,35 | 4,81 | −38,12 | −75,95 | 135,78 | −26,76 | 61,18 | −30,48 | −22,16 | −67,27 | −308,29 | −47,25 | −137,09 | −472,79 | −36,64 | −245,75 | −227,18 | −98,58 | |
| % av kassaflödet | −123,02 | −537,59 | −684,97 | −397,48 | 79,08 | 40,82 | 110,35 | 104,07 | 328,68 | 387,23 | 1 269,65 | 712,40 | −886,47 | 444,04 | 113,37 | 1 177,42 | 2 706,38 | 477,84 | 253,00 | −17,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −3 | −9 | −9 | −14 | −8 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −273,98 | 225,58 | −2,41 | 56,02 | −42,37 | −80,61 | 8,81 | −13,25 | −12,92 | −6,19 | −39,34 | 43,24 | 7,21 | −57,31 | −0,43 | −88,68 | 1 930,19 | −50,65 | −80,79 | |
| % av kassaflödet | 7,64 | −37,51 | −179,59 | −97,04 | 48,68 | 60,21 | 13,38 | 18,75 | 31,87 | 47,03 | 185,85 | 193,26 | 165,38 | −168,35 | 49,47 | −137,24 | −56,38 | 138,66 | −28,49 | 26,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 46 | 49 | 54 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | −1 | −0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 4,89 | 4,93 | 10,04 | −77,00 | −53,77 | −16,47 | 25,07 | 39,66 | 35,95 | −16,72 | −78,68 | −130,73 | −90,44 | −6 583,05 | −52,81 | −80,33 | 1 904,23 | −83,89 | 169,20 | |
| % av kassaflödet | 212,56 | 629,35 | 971,12 | 591,68 | −43,74 | −43,41 | −41,57 | −66,95 | −183,22 | −422,10 | −1 480,66 | −541,24 | 99,36 | −9,02 | −402,63 | 529,33 | 377,66 | −916,88 | 61,48 | −801,30 |
| Kassaflöde | 21 | 7 | 5 | 9 | −28 | −13 | −11 | −9 | −5 | −3 | −1 | −0 | −1 | 1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −64,57 | −32,00 | 80,61 | −411,03 | −53,41 | −12,78 | −22,33 | −48,97 | −40,99 | −76,26 | −41,67 | 67,39 | −205,31 | −245,26 | −135,89 | −72,43 | −925,53 | −340,21 | −120,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
