Kassaflödesanalys (TTM)
Investcorp Credit Management BDC, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 9 | 33 | 20 | 11 | 14 | −24 | 21 | 12 | 18 | 41 | 21 | 36 | 24 | 31 | 37 | 27 | −14 | −22 | −40 |
| Ändring (%) | −61,93 | 284,64 | −39,19 | −45,57 | 27,06 | −272,64 | −187,92 | −42,33 | 43,21 | 134,31 | −49,56 | 75,81 | −34,98 | 31,10 | 19,42 | −27,39 | −150,26 | 65,04 | 79,52 | |
| % av kassaflödet | 551,15 | −48,96 | 61,15 | −262,85 | 805,12 | 50,54 | 30,59 | −614,86 | −137,75 | −63,26 | 622,99 | −536 313,91 | 530,69 | 380,15 | −2 444,66 | −916,69 | −639,99 | −96,66 | −134,04 | −139,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −26 | 21 | −28 | −10 | 14 | −55 | −25 | −21 | −45 | −34 | −21 | −30 | −17 | −32 | −41 | −31 | 28 | 39 | 69 |
| Ändring (%) | 41,51 | −180,31 | −232,14 | −65,47 | −241,97 | −500,36 | −54,96 | −14,39 | 114,14 | −23,78 | −39,90 | 42,65 | −40,96 | 85,17 | 27,24 | −24,30 | −188,44 | 41,63 | 76,68 | |
| % av kassaflödet | −451,15 | 148,96 | 38,85 | 362,85 | −705,12 | 49,46 | 69,41 | 714,86 | 237,75 | 163,26 | −522,99 | 536 413,88 | −430,69 | −280,15 | 2 544,66 | 1 016,69 | 739,99 | 196,66 | 234,04 | 239,20 |
| Kassaflöde | 4 | −18 | 54 | −8 | 1 | 28 | −79 | −3 | −9 | −28 | 7 | −0 | 7 | 6 | −1 | −4 | −4 | 14 | 17 | 29 |
| Ändring (%) | −528,60 | −407,95 | −114,15 | −117,77 | 1 924,04 | −385,27 | −95,63 | 157,40 | 211,85 | −123,79 | −100,06 | −177 768,04 | −9,23 | −120,39 | 218,46 | 4,01 | −432,78 | 19,01 | 72,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
