ICFI Kassaflödesanalys - TTM - ICF International, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ICF International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	180	173	193	169	143	110	98	110	52	162	152	176	201	152	159	183	183	172	149	140
Ändring (%)		−3,94	11,66	−12,75	−15,38	−22,79	−10,90	12,31	−52,81	211,71	−6,03	15,25	14,51	−24,25	4,48	15,03	−0,07	−6,27	−13,43	−5,84
% av kassaflödet	22 961,40	229,32	−2 466,68	628,34	419,01	−179,04	−235,18	−401,78	−163,51	−2 172,89	−111 262,77	5 844,18	−7 672,08	−4 330,29	−3 671,04	−2 732,60	−83 568,49	1 831,17	761,87	632,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	−271	−17	−16	−17	−194	−197	−195	−436	−259	−259	−297	−9	−4	−0	33	−14	−75	−75	−75
Ändring (%)		−0,47	−93,79	−2,97	5,57	1 028,93	1,47	−1,12	123,25	−40,58	0,17	14,36	−97,02	−58,40	−92,27	−11 879,23	−141,43	439,80	−0,08	0,24
% av kassaflödet	−34 677,07	−358,85	214,57	−60,78	−50,57	315,95	472,67	710,93	1 368,71	3 467,43	189 262,77	−9 864,67	336,77	104,38	6,55	−499,15	6 327,85	−798,52	−383,45	−338,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	92	170	−189	−130	−94	23	59	60	354	90	107	124	−196	−153	−163	−223	−170	−87	−55	−44
Ändring (%)		83,86	−211,32	−31,26	−27,40	−124,61	154,73	1,05	491,84	−74,47	18,83	15,19	−258,23	−22,04	7,11	36,65	−23,83	−48,92	−37,04	−19,69
% av kassaflödet	11 775,29	225,09	2 413,80	−484,44	−277,18	−37,74	−141,75	−217,89	−1 112,07	−1 210,60	−78 383,21	4 114,84	7 464,45	4 336,12	3 768,57	3 332,48	77 681,28	−927,60	−280,65	−198,62

Kassaflöde	1	76	−8	27	34	−62	−42	−27	−32	−7	−0	3	−3	−4	−4	−7	−0	9	19	22
Ändring (%)		9 518,47	−110,38	−442,51	26,89	−280,70	−32,17	−34,26	15,96	−76,54	−98,16	−2 294,16	−187,23	34,21	23,25	54,53	−96,73	−4 377,63	108,08	13,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ICF International, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)