Kassaflödesanalys (TTM)
ImmuCell Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | −2 | −5 | −6 | −5 | −5 | −1 | −0 | −0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −229,40 | 82,61 | 132,27 | −16,13 | −81,61 | −551,63 | 220,26 | 21,33 | −12,51 | −10,95 | −68,04 | −84,57 | 57,07 | −198,84 | 322,81 | 67,39 | −21,45 | 24,41 | 80,77 | |
| % av kassaflödet | −13,04 | 10,10 | 29,49 | 44,23 | 542,46 | −20,49 | 35,14 | 56,69 | 62,56 | 76,76 | 97,12 | 69,94 | 177,30 | −19,91 | 12,88 | 41,58 | 54,19 | 2 565,20 | 5 093,30 | 202,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −85,34 | 1 059,53 | 90,97 | 2,10 | 2,02 | 24,77 | −2,88 | −6,10 | −5,56 | −44,64 | −32,37 | −47,11 | −65,80 | 99,47 | 56,09 | 2,73 | 68,09 | −2,33 | −13,33 | |
| % av kassaflödet | −30,34 | −2,66 | −49,37 | −60,88 | −908,88 | 190,49 | 90,22 | 44,15 | 37,70 | 49,92 | 39,27 | 59,85 | 519,95 | −12,71 | −16,59 | −19,78 | −15,82 | −1 602,81 | −2 498,63 | −47,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 7,90 | −19,04 | 50,69 | −72,65 | −26,95 | −4,57 | −93,43 | −65,30 | 7 080,38 | −4,01 | −63,67 | 22,05 | 210,66 | 19,49 | −1,29 | 1,24 | −123,22 | 81,25 | −0,30 | |
| % av kassaflödet | 143,38 | 92,57 | 119,88 | 116,65 | 466,42 | −70,00 | −25,36 | −0,84 | −0,27 | −26,68 | −36,39 | −29,79 | −597,26 | 132,62 | 103,72 | 78,20 | 61,63 | −862,40 | −2 494,67 | −54,61 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | −2 | −4 | −9 | −10 | −7 | −5 | −2 | −0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 67,13 | −37,49 | 54,86 | −93,16 | −586,76 | 163,43 | 98,48 | 9,95 | −28,69 | −29,62 | −55,62 | −93,91 | −1 499,08 | 52,79 | 30,92 | 28,45 | −98,34 | −37,34 | 4 454,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
