Kassaflödesanalys (TTM)
Hub Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 248 | 175 | 262 | 237 | 230 | 253 | 206 | 280 | 425 | 458 | 467 | 479 | 430 | 422 | 413 | 351 | 293 | 194 | 184 | 175 |
| Ändring (%) | −29,59 | 49,57 | −9,29 | −2,96 | 9,77 | −18,65 | 35,97 | 52,06 | 7,74 | 2,00 | 2,46 | −10,12 | −1,91 | −2,10 | −15,02 | −16,50 | −33,71 | −5,39 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | 259,64 | −395,62 | −516,98 | 553,95 | 508,22 | 716,69 | −1 061,92 | 533,13 | −2 269,81 | 361,16 | 344,45 | 1 089,37 | 227,99 | −424,83 | −280,76 | −287,47 | −136,70 | −322,30 | −339,04 | −309,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −197 | −166 | −155 | −196 | −210 | −240 | −271 | −383 | −279 | −271 | −262 | −138 | −373 | −371 | −345 | −318 | −53 | −55 | −58 |
| Ändring (%) | 113,21 | −15,43 | −7,12 | 27,03 | 6,98 | 14,23 | 12,89 | 41,29 | −27,16 | −2,84 | −3,34 | −47,35 | 170,62 | −0,67 | −7,04 | −7,85 | −83,21 | 2,78 | 5,72 | |
| % av kassaflödet | −96,47 | 445,16 | 328,91 | −360,87 | −433,40 | −595,65 | 1 239,31 | −516,59 | 2 043,54 | −219,83 | −199,71 | −595,88 | −73,05 | 375,52 | 251,81 | 282,02 | 148,00 | 88,40 | 101,03 | 102,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −22 | −146 | −40 | 11 | −7 | 15 | 44 | −61 | −52 | −61 | −173 | −104 | −148 | −190 | −129 | −190 | −201 | −183 | −174 |
| Ändring (%) | −63,09 | 554,26 | −72,63 | −128,53 | −165,06 | −302,15 | 192,20 | −239,65 | −14,20 | 15,78 | 184,86 | −40,03 | 43,04 | 27,93 | −32,15 | 47,71 | 5,80 | −8,96 | −5,01 | |
| % av kassaflödet | −63,11 | 50,41 | 288,19 | −93,18 | 25,14 | −21,01 | −77,36 | 83,46 | 326,33 | −41,35 | −44,77 | −393,63 | −54,96 | 149,35 | 128,97 | 105,44 | 88,70 | 333,75 | 337,86 | 307,35 |
| Kassaflöde | 96 | −44 | −51 | 43 | 45 | 35 | −19 | 52 | −19 | 127 | 136 | 44 | 189 | −99 | −147 | −122 | −215 | −60 | −54 | −57 |
| Ändring (%) | −146,21 | 14,46 | −184,65 | 5,77 | −22,16 | −154,90 | −370,83 | −135,72 | −777,12 | 6,95 | −67,60 | 329,47 | −152,64 | 48,14 | −17,00 | 75,60 | −71,88 | −10,06 | 4,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
