Kassaflödesanalys (TTM)
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 289 | 15 796 | 19 199 | 12 698 | 12 727 | 12 416 | 18 188 | 18 593 | 18 765 |
| Ändring (%) | 198,66 | 21,54 | −33,86 | 0,23 | −2,44 | 46,49 | 2,23 | 0,93 | |
| % av kassaflödet | 121,39 | 739,17 | −376,01 | −68,19 | −61,12 | 514,33 | 1 932,84 | −147,93 | 80,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 815 | −7 547 | −13 060 | −23 824 | −23 868 | 4 503 | −2 512 | −8 713 | 17 563 |
| Ändring (%) | −196,57 | 73,05 | 82,42 | 0,18 | −118,87 | −155,79 | 246,86 | −301,57 | |
| % av kassaflödet | 179,37 | −353,16 | 255,78 | 127,93 | 114,63 | 186,54 | −266,95 | 69,32 | 75,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 187 | −7 147 | −15 189 | −15 258 | −14 687 | −15 887 | −16 691 | −24 200 | −15 850 |
| Ändring (%) | −0,56 | 112,52 | 0,45 | −3,74 | 8,17 | 5,06 | 44,99 | −34,50 | |
| % av kassaflödet | −164,95 | −334,44 | 297,47 | 81,94 | 70,54 | −658,12 | −1 773,75 | 192,54 | −67,69 |
| Kassaflöde | 4 357 | 2 137 | −5 106 | −18 622 | −20 822 | 2 414 | 941 | −12 569 | 23 414 |
| Ändring (%) | −50,95 | −338,93 | 264,71 | 11,81 | −111,59 | −61,02 | −1 435,71 | −286,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
