Kassaflödesanalys (TTM)
HTG Molecular Diagnostics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −16 | −17 | −17 | −17 | −17 | −18 | −19 | −20 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | −1,85 | 2,59 | 0,57 | −0,85 | −0,96 | 9,61 | 7,19 | 1,95 | −6,91 | −8,56 | |
| % av kassaflödet | 86,31 | −141,58 | −206,26 | 226,01 | 192,59 | 128,99 | 252,61 | 248,03 | 281,80 | −705,03 | 144,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 19 | 12 | −5 | −4 | −7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | −304,43 | −35,97 | −139,51 | −11,45 | 58,83 | −122,68 | 391,44 | 60,44 | 4,22 | −71,95 | |
| % av kassaflödet | 47,64 | 162,77 | 148,01 | 63,71 | 48,48 | 52,08 | −21,10 | −94,99 | −169,83 | 475,71 | −29,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Ändring (%) | 38,07 | 41,62 | 10,04 | −13,41 | −14,91 | −9,25 | −55,77 | −79,12 | 887,88 | −79,91 | |
| % av kassaflödet | −34,08 | 78,64 | 158,15 | −189,61 | −141,11 | −81,20 | −131,65 | −53,34 | −12,41 | 329,57 | −14,88 |
| Kassaflöde | −19 | 12 | 8 | −7 | −9 | −13 | −7 | −8 | −7 | 3 | −12 |
| Ändring (%) | −159,83 | −29,58 | −191,78 | 16,36 | 47,87 | −44,03 | 9,17 | −10,26 | −137,21 | −544,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
