Kassaflödesanalys (TTM)
Harmonic Drive Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 431 | 9 881 | 8 171 | 10 850 | 16 798 | 12 729 | 7 643 | 7 516 | 8 235 | 6 425 |
| Ändring (%) | 32,97 | −17,31 | 32,79 | 54,82 | −24,23 | −39,95 | −1,66 | 9,57 | −21,98 | |
| % av kassaflödet | −155,20 | −803,99 | −530,24 | 940,21 | 562,75 | −1 298,49 | −441,79 | 188,80 | 621,98 | −167,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 864 | −4 703 | −6 609 | −8 663 | −9 767 | −5 950 | −5 072 | 1 480 | 2 084 | −4 941 |
| Ändring (%) | 152,31 | 40,53 | 31,08 | 12,74 | −39,08 | −14,76 | −129,18 | 40,81 | −337,09 | |
| % av kassaflödet | 38,93 | 382,67 | 428,88 | −750,69 | −327,20 | 607,02 | 293,18 | 37,18 | 157,40 | 128,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 610 | −6 663 | −3 509 | −1 599 | −4 483 | −8 122 | −5 558 | −5 874 | −8 348 | −5 874 |
| Ändring (%) | −37,20 | −47,34 | −54,43 | 180,36 | 81,18 | −31,57 | 5,69 | 42,12 | −29,64 | |
| % av kassaflödet | 221,60 | 542,15 | 227,71 | −138,56 | −150,18 | 828,58 | 321,27 | −147,55 | −630,51 | 153,33 |
| Kassaflöde | −4 788 | −1 229 | −1 541 | 1 154 | 2 985 | −980 | −1 730 | 3 981 | 1 324 | −3 831 |
| Ändring (%) | −74,33 | 25,39 | −174,89 | 158,67 | −132,84 | 76,48 | −330,12 | −66,74 | −389,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
