Kassaflödesanalys (TTM)
Histogen Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −12 | −15 | −16 | −16 | −15 | −11 | −11 | −10 | −10 | −12 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 24,71 | 22,46 | 6,71 | 0,87 | −8,53 | −22,48 | 1,19 | −12,61 | −2,80 | 22,77 | −17,27 | 2,43 | |
| % av kassaflödet | −307,74 | −256,58 | −70,34 | −126,05 | −129,11 | −118,03 | 321,40 | 112,28 | 233,69 | 147,25 | 143,40 | 180,82 | 99,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,05 | 3,66 | −112,15 | −92,98 | 148,45 | 6,22 | 57,03 | −9,20 | −40,82 | −7,41 | −95,50 | −233,33 | |
| % av kassaflödet | 349,41 | 233,48 | 54,18 | −11,05 | −0,79 | −1,96 | 7,30 | 3,96 | 8,56 | 3,28 | 2,41 | 0,17 | −0,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 6 | 24 | 30 | 28 | 27 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | −0 |
| Ändring (%) | 215,67 | 321,53 | 21,54 | −4,51 | −4,26 | −70,40 | −79,43 | 267,74 | −45,20 | 14,29 | 15,98 | −100,39 | |
| % av kassaflödet | 58,33 | 123,09 | 116,16 | 237,10 | 229,90 | 219,99 | −228,70 | −16,24 | −142,25 | −50,53 | −45,81 | −80,99 | 0,17 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 21 | 12 | 12 | 12 | −4 | −10 | −4 | −7 | −8 | −5 | −10 |
| Ändring (%) | 49,57 | 346,70 | −40,46 | −1,52 | 0,05 | −128,47 | 189,64 | −58,01 | 54,26 | 26,06 | −34,39 | 85,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
