Kassaflödesanalys (TTM)
Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −352 | −347 | −342 | −121 | −228 | −439 | −620 | −696 | 57 | 64 | 171 |
| Ändring (%) | −1,41 | −1,43 | −64,73 | 89,30 | 92,34 | 41,13 | 12,27 | −108,23 | 10,90 | 169,96 | |
| % av kassaflödet | −244,54 | −36,00 | −19,17 | −17,76 | −118,54 | 27,87 | 317,26 | −150,03 | 8,88 | 4,94 | 34,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 179 | 21 | −137 | −1 168 | −1 980 | −1 610 | −42 | 1 120 | −1 060 | 956 | 36 |
| Ändring (%) | −88,37 | −759,61 | 750,01 | 69,59 | −18,69 | −97,40 | −2 778,13 | −194,71 | −190,14 | −96,24 | |
| % av kassaflödet | 124,37 | 2,16 | −7,70 | −171,91 | −1 027,82 | 102,16 | 21,39 | 241,34 | −164,44 | 74,42 | 7,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 323 | 1 290 | 2 257 | 1 950 | 2 404 | 470 | 454 | 15 | 1 590 | 251 | 276 |
| Ändring (%) | 298,90 | 74,93 | −13,60 | 23,26 | −80,44 | −3,53 | −96,65 | 10 379,41 | −84,24 | 9,92 | |
| % av kassaflödet | 224,69 | 133,81 | 126,48 | 287,10 | 1 247,63 | −29,84 | −232,15 | 3,27 | 246,63 | 19,52 | 55,75 |
| Kassaflöde | 144 | 964 | 1 784 | 679 | 193 | −1 576 | −195 | 464 | 645 | 1 284 | 494 |
| Ändring (%) | 569,81 | 85,07 | −61,94 | −71,64 | −918,04 | −87,60 | −337,41 | 39,00 | 99,18 | −61,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
