Kassaflödesanalys (TTM)
Hennessy Advisors, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −2,20 | −13,78 | 9,69 | 5,71 | 1,04 | −1,79 | −8,57 | −8,04 | −13,74 | −5,31 | −0,24 | 1,05 | 6,28 | −1,50 | 11,53 | 11,38 | 19,60 | 16,87 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | −72,11 | −83,11 | 199,98 | 184,33 | 176,60 | 23,56 | 23,23 | 21,69 | 20,32 | 293,33 | 347,94 | 367,90 | 358,67 | 296,75 | 433,18 | 318,14 | 269,21 | 206,46 | 162,72 | 161,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −76,87 | 15,69 | 5,93 | −0,40 | −3,61 | −10,00 | 3,24 | 3,59 | 140,26 | 18,38 | 12,48 | 10,83 | −16,00 | 103,92 | −3,21 | −4,05 | −9,44 | −63,22 | 26,96 | |
| % av kassaflödet | 5,99 | 1,63 | −5,27 | −4,69 | −4,23 | −0,54 | −0,49 | −0,51 | −0,54 | −21,78 | −32,30 | −38,51 | −41,18 | −26,93 | −81,38 | −51,87 | −37,81 | −21,96 | −5,45 | −6,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −23 | −4 | −4 | −4 | 34 | 34 | 34 | 34 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −7,30 | −81,30 | 0,07 | 0,26 | −905,78 | −0,07 | −0,08 | −0,07 | −112,77 | 0,34 | 0,36 | −1,73 | 0,30 | 0,05 | 0,28 | 4,02 | 0,29 | 0,51 | 0,31 | |
| % av kassaflödet | 166,12 | 181,47 | −94,71 | −79,64 | −72,37 | 76,98 | 77,25 | 78,82 | 80,23 | −171,55 | −215,63 | −229,39 | −217,50 | −169,82 | −251,80 | −166,27 | −131,40 | −84,50 | −57,27 | −55,14 |
| Kassaflöde | −15 | −13 | 4 | 5 | 6 | 45 | 44 | 43 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | −15,14 | −135,83 | 19,00 | 10,34 | 657,49 | −0,42 | −2,07 | −1,82 | −94,03 | −20,17 | −5,65 | 3,65 | 28,46 | −32,52 | 51,86 | 31,63 | 55,95 | 48,29 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
