Kassaflödesanalys (TTM)
Helia Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 390 | 345 | 218 | 147 | 76 | 38 | 1 | −9 | −18 | 7 | 32 | 83 | 134 | 140 | 145 | 127 | 108 |
| Ändring (%) | −11,61 | −36,78 | −32,54 | −48,23 | −49,50 | −98,02 | −1 234,63 | 108,81 | −139,82 | 351,11 | 157,47 | 61,16 | 4,07 | 3,90 | −12,71 | −14,54 | |
| % av kassaflödet | 4 470,89 | −1 238,34 | −308,74 | −238,14 | −143,91 | −179,20 | 7,62 | −39,98 | −54,29 | 36,61 | 538,58 | 271,58 | 242,60 | 97,08 | 62,42 | 152,65 | −162,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −365 | −344 | −64 | 68 | 200 | 292 | 385 | 391 | 397 | 325 | 252 | 233 | 214 | 304 | 394 | 359 | 324 |
| Ändring (%) | −5,64 | −81,27 | −205,03 | 195,21 | 46,29 | 31,64 | 1,58 | 1,56 | −18,23 | −22,30 | −7,61 | −8,23 | 42,07 | 29,63 | −8,87 | −9,75 | |
| % av kassaflödet | −4 183,13 | 1 236,89 | 91,35 | −109,69 | −377,98 | −1 363,38 | 3 853,96 | 1 810,42 | 1 195,78 | 1 655,65 | 4 194,95 | 759,08 | 386,10 | 210,91 | 169,19 | 432,01 | −485,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −28 | −223 | −276 | −329 | −352 | −376 | −361 | −346 | −312 | −279 | −286 | −293 | −300 | −306 | −403 | −499 |
| Ändring (%) | 66,95 | 706,79 | 23,62 | 19,11 | 7,12 | 6,65 | −3,98 | −4,15 | −9,72 | −10,77 | 2,56 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 31,43 | 23,92 | |
| % av kassaflödet | −190,19 | 99,50 | 316,57 | 447,42 | 622,04 | 1 643,02 | −3 762,70 | −1 670,80 | −1 041,62 | −1 592,37 | −4 633,51 | −930,67 | −528,70 | −207,99 | −131,61 | −484,66 | 748,28 |
| Kassaflöde | 9 | −28 | −71 | −62 | −53 | −21 | 10 | 22 | 33 | 20 | 6 | 31 | 55 | 144 | 233 | 83 | −67 |
| Ändring (%) | −419,11 | 153,57 | −12,53 | −14,33 | −59,44 | −146,57 | 116,24 | 53,75 | −40,94 | −69,33 | 410,59 | 80,41 | 160,07 | 61,60 | −64,31 | −180,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
