Kassaflödesanalys (TTM)
Highwater Ethanol, LLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | 7 | 16 | 22 | 35 | 36 | 41 | 45 | 33 | 32 | 22 | 29 | 29 | 26 | 29 | 14 | 5 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | 164,62 | −1 106,96 | 141,55 | 40,47 | 58,21 | 0,63 | 15,84 | 10,02 | −27,14 | −3,83 | −32,44 | 34,98 | −0,26 | −11,94 | 14,46 | −51,62 | −62,03 | 28,22 | −125,49 | |
| % av kassaflödet | 25,51 | −61,33 | 1 130,31 | −3 200,48 | 325,64 | 587,06 | −5 219,39 | 245,12 | 204,42 | 676,97 | 230,57 | 652,24 | 247,68 | 310,83 | 385,05 | 314,69 | −183,76 | −72,60 | −92,56 | 10,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −7 | −9 | −9 | −7 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −6 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 99,72 | 30,84 | −0,45 | −19,87 | −48,58 | −64,89 | −11,95 | 25,30 | −1,28 | 54,71 | 9,39 | −18,21 | 76,72 | −21,19 | 39,94 | 52,50 | −17,97 | 34,09 | 6,36 | |
| % av kassaflödet | 337,03 | −611,60 | −1 464,76 | 1 709,24 | −99,21 | −58,14 | 180,36 | −6,44 | −6,12 | −27,44 | −15,03 | −68,86 | −15,85 | −35,24 | −39,06 | −39,03 | 71,85 | 61,33 | 81,76 | 39,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 8 | 3 | −8 | −9 | −26 | −35 | −23 | −22 | −27 | −16 | −16 | −15 | −16 | −16 | −16 | −16 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 224,03 | −69,29 | −412,45 | 9,69 | 197,72 | 35,61 | −33,44 | −6,49 | 22,99 | −40,64 | −0,08 | −3,05 | 5,85 | −0,42 | 0,01 | −0,05 | −49,53 | 0,14 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | −262,53 | 772,93 | 434,46 | 1 591,24 | −126,43 | −428,92 | 5 139,02 | −138,68 | −98,31 | −549,53 | −115,54 | −483,38 | −131,84 | −175,59 | −245,99 | −175,66 | 211,91 | 111,28 | 110,80 | 50,06 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 1 | −0 | 7 | 6 | −1 | 17 | 22 | 5 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | 9 | −8 | −7 | −7 | −16 |
| Ändring (%) | −210,06 | −45,37 | −185,31 | −1 480,56 | −12,24 | −111,32 | −2 566,60 | 31,92 | −78,00 | 182,35 | −76,12 | 255,45 | −20,53 | −28,92 | 40,05 | −182,85 | −3,89 | 0,57 | 121,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
