Kassaflödesanalys (TTM)
Healthcare Services Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 155 | 217 | 208 | 154 | 81 | 37 | 3 | −13 | 0 | −8 | 6 | 4 | 17 | 43 | 34 | 43 | 44 | 31 | 84 | 97 |
| Ändring (%) | 40,22 | −4,23 | −26,13 | −47,03 | −54,41 | −90,77 | −476,69 | −102,46 | −2 676,34 | −170,10 | −28,21 | 312,31 | 156,69 | −22,40 | 26,41 | 3,22 | −30,06 | 173,80 | 14,78 | |
| % av kassaflödet | 223,38 | 193,94 | 351,66 | 330,63 | −268,29 | −54,14 | −3,77 | 13,88 | −0,53 | 18,35 | −34,19 | −136,14 | 145,09 | 155,07 | 89,23 | 4 821,58 | −1 387,62 | 530,98 | 811,00 | 180,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −37 | −39 | −45 | −46 | −23 | −21 | −8 | −6 | 3 | 3 | −2 | −2 | −3 | 9 | −19 | −17 | 6 | −20 | 5 |
| Ändring (%) | 115,94 | 5,78 | 16,16 | 2,27 | −50,34 | −10,13 | −62,66 | −24,81 | −144,47 | 24,50 | −168,96 | −0,59 | 49,55 | −378,35 | −303,96 | −8,35 | −135,29 | −433,04 | −126,15 | |
| % av kassaflödet | −24,60 | −32,90 | −65,89 | −97,41 | 152,61 | 33,54 | 22,77 | 8,31 | 9,68 | −5,80 | −19,18 | 73,37 | −18,85 | −11,74 | 24,23 | −2 112,43 | 539,82 | 104,24 | −193,66 | 9,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −68 | −110 | −62 | −65 | −83 | −74 | −72 | −54 | −39 | −26 | −5 | −3 | −12 | −5 | −23 | −30 | −31 | −54 | −48 |
| Ändring (%) | −0,19 | 60,74 | −43,65 | 5,67 | 26,32 | −11,05 | −1,67 | −24,66 | −28,53 | −34,02 | −80,87 | −37,65 | 296,67 | −58,11 | 353,57 | 30,28 | 3,21 | 73,27 | −9,90 | |
| % av kassaflödet | −98,77 | −61,04 | −185,77 | −133,23 | 215,68 | 120,60 | 81,01 | 77,81 | 90,85 | 87,45 | 153,37 | 162,77 | −26,23 | −43,33 | −13,46 | −2 609,15 | 947,79 | −535,22 | −517,34 | −90,44 |
| Kassaflöde | 69 | 112 | 59 | 46 | −30 | −69 | −91 | −93 | −60 | −45 | −17 | −3 | 12 | 28 | 38 | 1 | −3 | 6 | 10 | 54 |
| Ändring (%) | 61,51 | −47,18 | −21,43 | −165,27 | 125,91 | 32,42 | 2,37 | −35,47 | −25,75 | −62,38 | −81,97 | −486,88 | 140,16 | 34,86 | −97,66 | −458,64 | −282,77 | 79,26 | 415,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
