Kassaflödesanalys (TTM)
The Hain Celestial Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 203 | 244 | 240 | 197 | 194 | 160 | 149 | 80 | 38 | 10 | 7 | 67 | 86 | 104 | 117 | 116 | 92 | 102 | 64 |
| Ändring (%) | 20,05 | −1,84 | −17,93 | −1,57 | −17,25 | −6,76 | −46,30 | −53,22 | −74,54 | −22,95 | 807,37 | 28,65 | 21,16 | 12,78 | −0,95 | −21,33 | 11,20 | −36,97 | |
| % av kassaflödet | 1 215,96 | 1 035,03 | 2 091,03 | 516,43 | −2 335,98 | 966,53 | 3 116,98 | −774,60 | 164,41 | −28,31 | −52,13 | −550,04 | −636,12 | 1 017,65 | 2 002,20 | 12 338,81 | 492,86 | 4 026,42 | −1 252,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −58 | −39 | −2 | −13 | −249 | −261 | −288 | −277 | −22 | −17 | −20 | −18 | −25 | −30 | −24 | −12 | −8 | −1 |
| Ändring (%) | 20,32 | −33,94 | −93,87 | 436,80 | 1 865,84 | 4,49 | 10,60 | −3,86 | −92,07 | −21,37 | 13,65 | −6,51 | 36,32 | 18,45 | −19,31 | −49,99 | −30,45 | −87,66 | |
| % av kassaflödet | −290,00 | −247,40 | −336,35 | −6,20 | 153,06 | −1 504,52 | −5 437,36 | 2 783,17 | −1 214,01 | 65,09 | 122,33 | 161,67 | 135,87 | −244,54 | −505,30 | −2 536,80 | −64,42 | −329,15 | 20,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −166 | −197 | −162 | −190 | 109 | 121 | 213 | 286 | −7 | 5 | −63 | −90 | −76 | −84 | −90 | −76 | −83 | −70 |
| Ändring (%) | 17,75 | 18,58 | −17,50 | 16,96 | −157,15 | 11,78 | 75,32 | 34,47 | −102,43 | −173,87 | −1 327,56 | 43,46 | −15,70 | 10,63 | 6,35 | −14,92 | 8,31 | −15,22 | |
| % av kassaflödet | −842,85 | −703,67 | −1 717,43 | −426,36 | 2 291,63 | 654,82 | 2 531,73 | −2 054,13 | 1 253,18 | 20,60 | −36,37 | 519,10 | 669,44 | −745,10 | −1 438,01 | −9 515,27 | −411,04 | −3 270,81 | 1 368,15 |
| Kassaflöde | 17 | 24 | 11 | 38 | −8 | 17 | 5 | −10 | 23 | −34 | −14 | −12 | −14 | 10 | 6 | 1 | 19 | 3 | −5 |
| Ändring (%) | 41,04 | −51,41 | 232,32 | −121,76 | −299,99 | −71,09 | −316,08 | −320,41 | −247,88 | −58,16 | −14,00 | 11,24 | −175,74 | −42,68 | −83,93 | 1 869,57 | −86,39 | −302,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
