Kassaflödesanalys (TTM)
ZoomInfo Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 170 | 234 | 298 | 295 | 299 | 311 | 329 | 368 | 417 | 421 | 431 | 426 | 435 | 442 | 452 | 389 | 369 | 373 | 355 |
| Ändring (%) | 41,69 | 38,15 | 27,02 | −0,87 | 1,49 | 4,01 | 5,65 | 11,91 | 13,25 | 0,86 | 2,47 | −1,11 | 2,04 | 1,68 | 2,19 | −13,87 | −5,09 | 0,89 | −4,67 | |
| % av kassaflödet | 45,03 | 74,22 | 140,22 | 400,00 | −285,30 | 694,66 | 184,26 | 1 376,57 | 175,50 | 379,09 | 503,11 | 267,87 | 1 062,84 | 1 354,83 | −640,87 | −362,68 | −131,53 | −120,25 | −139,43 | −165,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −113 | −208 | −184 | −841 | −696 | −605 | −770 | −137 | −281 | −292 | −161 | −112 | 24 | 79 | 102 | 72 | 13 | −41 | −74 |
| Ändring (%) | 366,26 | 83,76 | −11,58 | 356,76 | −17,26 | −12,99 | 27,16 | −82,24 | 105,63 | 3,91 | −44,85 | −30,54 | −121,81 | 225,41 | 28,46 | −29,12 | −81,47 | −404,48 | 82,60 | |
| % av kassaflödet | −9,14 | −49,58 | −124,60 | −247,45 | 813,25 | −1 614,39 | −358,22 | −3 220,92 | −65,16 | −255,55 | −349,40 | −100,12 | −279,05 | 76,01 | −115,07 | −81,86 | −24,43 | −4,36 | 15,26 | 34,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 170 | 172 | 141 | −39 | 442 | 440 | 463 | 465 | −22 | −26 | −45 | −109 | −274 | −427 | −591 | −678 | −757 | −690 | −599 | −495 |
| Ändring (%) | 1,06 | −18,12 | −127,73 | −1 231,71 | −0,68 | 5,35 | 0,37 | −104,67 | 19,35 | 73,36 | 142,76 | 151,56 | 55,80 | 38,25 | 14,88 | 11,63 | −8,90 | −13,16 | −17,37 | |
| % av kassaflödet | 64,11 | 75,36 | 84,38 | −52,55 | −427,95 | 1 019,72 | 273,96 | 1 944,35 | −10,34 | −23,55 | −53,71 | −67,74 | −683,79 | −1 330,84 | 855,94 | 544,54 | 255,96 | 224,61 | 224,17 | 231,03 |
| Kassaflöde | 266 | 228 | 167 | 74 | −103 | 43 | 169 | 24 | 210 | 110 | 84 | 161 | 40 | 32 | −69 | −125 | −296 | −307 | −267 | −214 |
| Ändring (%) | −14,03 | −26,87 | −55,48 | −238,98 | −141,68 | 292,11 | −85,86 | 777,82 | −47,57 | −24,00 | 92,46 | −75,08 | −19,95 | −314,95 | 80,58 | 137,48 | 3,82 | −12,99 | −19,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
