Kassaflödesanalys (TTM)
GeoVax Labs, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −11 | −14 | −16 | −19 | −19 | −18 | −21 | −22 | −25 | −27 | −23 | −27 | −25 | −27 |
| Ändring (%) | 84,68 | 45,90 | 17,24 | 28,71 | 84,91 | 24,22 | 18,51 | 13,14 | 2,04 | −3,00 | 11,94 | 6,27 | 14,63 | 7,63 | −15,12 | 18,27 | −9,28 | 10,84 | |
| % av kassaflödet | −13,53 | −28,65 | −19,46 | −24,99 | −92,78 | −727,01 | 303,35 | −145,05 | −112,55 | −117,55 | −243,14 | 157,57 | 99,86 | 118,97 | 117,39 | 141,73 | 664,30 | 2 609,38 | −1 785,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 2 601,43 | −0,00 | 12,71 | 14,33 | −76,38 | 130,32 | 0,24 | 21,86 | −0,00 | −46,32 | 5,01 | −60,36 | 63,17 | −0,00 | −48,64 | 57,52 | −47,85 | 133,69 | |
| % av kassaflödet | −0,05 | −1,63 | −0,76 | −0,94 | −3,10 | −3,10 | 2,40 | −0,97 | −0,81 | −0,83 | −0,95 | 0,58 | 0,14 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,97 | 2,18 | −3,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 25 | 24 | 13 | 13 | 9 | 28 | 35 | 35 | 26 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | 29 |
| Ändring (%) | 0,01 | 98,20 | −4,36 | −46,08 | 0,00 | −26,21 | 196,37 | 26,45 | 0,00 | −26,11 | −70,81 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 67,30 | 240,55 | 2,62 | 21,81 | |
| % av kassaflödet | 113,58 | 130,28 | 120,22 | 125,93 | 195,88 | 830,10 | −205,74 | 246,02 | 213,36 | 218,38 | 344,09 | −58,15 | −0,00 | −19,20 | −17,60 | −41,88 | −565,27 | −2 511,56 | 1 888,28 |
| Kassaflöde | 11 | 10 | 21 | 19 | 7 | 2 | −5 | 11 | 17 | 16 | 8 | −13 | −22 | −21 | −23 | −16 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −12,81 | 114,79 | −8,70 | −65,34 | −76,40 | −397,72 | −347,85 | 45,81 | −2,30 | −53,10 | −272,73 | 67,69 | −3,77 | 9,08 | −29,69 | −74,77 | −76,90 | −262,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
