GO Kassaflödesanalys - TTM - Grocery Outlet Holding Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grocery Outlet Holding Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-26	2021 01-02	2021 04-03	2021 07-03	2021 10-02	2022 01-01	2022 04-02	2022 07-02	2022 10-01	2022 12-31	2023 04-01	2023 07-01	2023 09-30	2023 12-30	2024 03-30	2024 06-29	2024 09-28	2024 12-28	2025 03-29	2025 06-28
Kontanter från operativ verksamhet	128	181	140	176	224	166	176	165	164	186	237	258	322	303	224	196	100	112	163	195
Ändring (%)		42,03	−22,85	26,10	26,89	−25,99	5,99	−5,88	−0,90	13,34	27,65	8,91	24,80	−5,72	−26,29	−12,47	−49,07	12,31	45,64	19,64
% av kassaflödet	847,20	234,69	−213,01	376,59	230,91	476,39	410,98	−389,90	−336,11	−496,59	−423,78	7 791,66	665,21	2 475,30	−1 468,52	−954,72	−114,58	−214,66	−1 020,72	−1 642,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121	−134	−143	−150	−137	−137	−133	−134	−140	−150	−155	−163	−182	−194	−205	−271	−269	−274	−292	−255
Ändring (%)		10,57	7,00	4,66	−8,46	−0,33	−2,66	0,60	4,32	7,36	3,22	5,09	11,74	6,84	5,43	32,56	−0,94	1,94	6,49	−12,65
% av kassaflödet	−803,30	−173,24	218,08	−320,02	−141,56	−393,32	−311,61	316,01	286,78	401,35	276,94	−4 913,50	−375,59	−1 583,86	1 344,09	1 323,42	308,94	525,37	1 826,76	2 146,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	8	30	−62	20	10	6	0	−74	−73	−73	−138	−92	−92	−97	−34	55	82	110	113	48
Ändring (%)		252,40	−309,30	−132,63	−49,27	−42,95	−95,38	−27 183,09	−1,28	0,29	89,12	−33,34	−0,23	5,75	−64,77	−261,19	49,03	33,85	2,62	−57,50
% av kassaflödet	56,09	38,55	94,93	43,43	10,65	16,93	0,64	173,89	149,33	195,24	246,84	−2 778,16	−189,62	−791,44	224,43	−268,70	−94,37	−210,71	−706,04	−403,66

Kassaflöde	15	77	−66	47	97	35	43	−42	−49	−37	−56	3	48	12	−15	−21	−87	−52	−16	−12
Ändring (%)		412,71	−185,00	−171,32	106,95	−64,13	22,86	−199,20	14,96	−23,29	49,59	−105,92	1 361,81	−74,66	−224,24	34,64	324,34	−40,05	−69,37	−25,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grocery Outlet Holding Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)