Kassaflödesanalys (TTM)
Genelux Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −7 | −1 | −1 | −1 | −4 | −11 | −14 | −15 | −20 | −20 | −21 | −24 | −21 | −22 | −23 |
| Ändring (%) | 15,79 | −21,07 | −86,06 | 0,22 | 12,72 | 244,36 | 207,64 | 27,40 | 6,34 | 36,23 | −1,16 | 7,02 | 11,15 | −10,94 | 5,09 | 1,05 | |
| % av kassaflödet | −65,95 | −108,69 | 96,06 | 96,63 | 56,48 | 49,19 | 87,14 | −347,33 | −61,02 | −52,22 | −224,75 | 319,24 | 111,22 | 100,29 | 2 488,63 | −183,69 | 1 718,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −15 | −16 | −33 | −29 | −8 | −3 | 12 | |
| Ändring (%) | −100,00 | 6,67 | 206,25 | −0,00 | 191,84 | 276,22 | 45,35 | 1 782,86 | 10,74 | 102,48 | −12,93 | −71,72 | −63,95 | −493,11 | |||
| % av kassaflödet | −0,18 | 0,00 | 1,58 | 0,98 | 2,32 | 1,20 | −4,52 | −2,35 | −2,74 | −163,22 | 259,77 | 171,23 | 120,95 | 953,22 | −24,13 | −878,20 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 16 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 14 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | 29 | 29 | 37 | 10 |
| Ändring (%) | −11,74 | −101,69 | −93,70 | 3 976,47 | 47,47 | −53,23 | −3 089,96 | 162,19 | 17,86 | −0,33 | −31,69 | 17,00 | −18,09 | −1,08 | 31,15 | −74,03 | |
| % av kassaflödet | 166,13 | 208,69 | 3,94 | 1,79 | 42,54 | 48,48 | 11,66 | 451,85 | 163,36 | 154,97 | 487,97 | −479,02 | −182,44 | −121,24 | −3 341,85 | 307,82 | −740,09 |
| Kassaflöde | 11 | 8 | −7 | −1 | −2 | −2 | −4 | 3 | 23 | 28 | 9 | −6 | −19 | −24 | −1 | 12 | −1 |
| Ändring (%) | −29,74 | −189,30 | −86,14 | 71,47 | 29,40 | 94,40 | −177,18 | 625,20 | 24,24 | −68,35 | −169,58 | 207,18 | 23,26 | −96,41 | −1 523,80 | −110,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
