Kassaflödesanalys (TTM)
Monte Rosa Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −54 | −59 | −73 | −80 | −83 | −92 | −88 | −93 | −97 | −44 | −59 | −61 | −57 | 42 | 35 | 28 | 149 | −23 | −15 |
| Ändring (%) | 25,44 | 10,41 | 22,89 | 9,48 | 3,51 | 11,84 | −4,32 | 5,45 | 4,40 | −55,03 | 33,69 | 4,17 | −6,08 | −173,30 | −17,45 | −20,06 | 438,09 | −115,29 | −35,63 | |
| % av kassaflödet | −12,38 | −17,01 | −19,24 | 281,00 | 31,97 | 32,93 | 31,75 | 102,26 | 162,44 | 180,10 | −60,42 | −123,32 | −98,14 | −85,63 | 43,55 | −163,49 | −70,46 | 180,10 | 24,18 | −18,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −10 | −188 | −200 | −168 | −219 | −18 | 14 | 21 | 89 | 78 | −1 | 1 | −44 | −155 | −68 | −68 | −102 | −263 |
| Ändring (%) | 10,78 | 23,88 | 1 847,13 | 6,14 | −15,63 | 30,23 | −91,62 | −178,52 | 42,56 | 331,81 | −11,79 | −101,76 | −153,70 | −6 098,92 | 247,64 | −55,96 | −0,57 | 50,50 | 157,87 | |
| % av kassaflödet | −2,03 | −2,46 | −3,13 | 723,97 | 79,86 | 67,03 | 75,28 | 21,24 | −25,12 | −38,03 | 122,50 | 164,95 | −2,22 | 1,11 | −46,09 | 728,76 | 173,01 | −81,71 | 108,01 | −322,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 396 | 378 | 378 | 235 | 30 | −0 | 20 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 125 | 123 | 99 | 99 | 1 | 1 | 30 | 359 |
| Ändring (%) | −4,62 | −0,03 | −37,77 | −87,41 | −100,35 | −19 969,90 | −0,66 | 5,43 | 6,15 | 20,83 | 0,83 | 349,29 | −0,87 | −19,90 | −0,23 | −98,98 | 33,23 | 2 173,48 | 1 081,75 | |
| % av kassaflödet | 114,42 | 119,47 | 122,37 | −904,96 | −11,84 | 0,04 | −7,03 | −23,50 | −37,32 | −42,07 | 37,92 | 58,37 | 200,36 | 184,52 | 102,55 | −465,27 | −2,55 | 1,61 | −32,19 | 440,65 |
| Kassaflöde | 346 | 316 | 309 | −26 | −250 | −251 | −291 | −87 | −57 | −54 | 72 | 47 | 62 | 67 | 96 | −21 | −39 | 83 | −94 | 81 |
| Ändring (%) | −8,65 | −2,40 | −108,41 | 862,19 | 0,52 | 15,97 | −70,29 | −33,61 | −5,83 | −234,05 | −34,49 | 30,90 | 7,64 | 44,14 | −121,99 | 85,49 | −310,53 | −213,85 | −186,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
