Kassaflödesanalys (TTM)
Damora Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −48 | −49 | −52 | −45 | −49 | −49 | −43 | −45 | −38 | −37 | −37 | −34 | −30 | −25 | −19 | −15 | −13 | −12 | −7 | −25 |
| Ändring (%) | 1,20 | 6,76 | −14,06 | 8,17 | 1,41 | −12,94 | 5,44 | −15,44 | −3,64 | 0,07 | −8,66 | −11,12 | −16,03 | −25,98 | −18,78 | −12,32 | −7,80 | −45,00 | 269,98 | |
| % av kassaflödet | −148,67 | 252,34 | 51,65 | 154,68 | 125,18 | 130,39 | 144,18 | 222,78 | 559,70 | 701,50 | 326,04 | 847,70 | 31 876,60 | 740,03 | 255,46 | 165,28 | 104,84 | 101,29 | −2,76 | −4,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −62 | −48 | 16 | 11 | 12 | 12 | 24 | 27 | 27 | 22 | 27 | 30 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | −17 | −17 |
| Ändring (%) | −10,14 | −23,07 | −134,08 | −31,60 | 11,29 | −0,66 | 93,52 | 13,11 | −0,10 | −17,54 | 19,15 | 10,93 | −28,07 | −45,12 | −48,50 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −213,45 | 321,68 | 47,44 | −56,35 | −28,84 | −32,96 | −41,59 | −117,94 | −396,36 | −515,02 | −197,24 | −669,00 | −31 398,94 | −624,41 | −159,81 | −65,56 | −0,00 | −0,00 | −7,14 | −3,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 148 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 563 | ||||||
| Ändring (%) | −37,86 | 2 355,56 | 14,71 | 4,54 | 502,64 | −7,92 | −2,21 | −0,80 | −94,01 | −100,00 | 110,90 | |||||||||
| % av kassaflödet | 453,63 | −472,73 | −0,05 | −1,17 | −1,70 | −2,61 | −46,70 | −55,93 | −25,40 | −71,74 | −181,91 | −0,00 | 109,61 | 108,02 | ||||||
| Kassaflöde | 33 | −19 | −101 | −29 | −39 | −38 | −30 | −20 | −7 | −5 | −11 | −4 | −0 | −3 | −7 | −9 | −13 | −12 | 243 | 521 |
| Ändring (%) | −159,63 | 421,57 | −71,30 | 33,66 | −2,63 | −21,27 | −31,76 | −66,34 | −23,12 | 115,31 | −64,87 | −97,64 | 3 517,02 | 114,41 | 25,54 | 38,23 | −4,58 | −2 116,64 | 113,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
