GLDD Kassaflödesanalys - TTM - Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Great Lakes Dredge & Dock Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	95	79	40	47	46	49	85	14	−0	2	−15	35	58	47	77	70	81	70	92	131
Ändring (%)		−17,13	−49,79	18,80	−2,82	7,10	72,55	−83,15	−103,17	−465,71	−1 028,25	−327,48	65,83	−18,06	61,40	−8,37	16,10	−13,96	31,99	41,69
% av kassaflödet	194,94	267,48	−133,16	−89,25	−84,92	−70,97	−255,29	−13,79	0,33	−1,17	13,69	−98,73	−233,96	275,49	−870,14	−370,47	−3 960,55	−517,25	−746,61	−648,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−43	−62	−88	−92	−112	−113	−117	−135	−141	−147	−125	−137	−120	−95	−122	−116	−116	−128	−142
Ändring (%)		5,41	43,44	41,52	4,53	22,48	0,64	3,82	15,19	4,34	4,13	−14,90	10,05	−12,57	−21,06	28,40	−4,44	−0,58	10,76	10,64
% av kassaflödet	−83,81	−146,27	208,03	166,10	169,99	162,49	340,88	113,44	98,57	100,00	130,93	353,18	555,44	−697,89	1 078,07	643,22	5 659,82	854,15	1 034,57	701,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	−6	−7	−12	−8	−6	−5	−0	−2	−2	50	55	55	90	9	33	33	32	23	−9
Ändring (%)		15,13	19,45	63,28	−34,15	−27,14	−18,55	−92,37	314,01	10,15	−3 112,29	9,20	0,35	64,12	−89,44	244,44	0,54	−2,41	−27,45	−140,64
% av kassaflödet	−11,13	−21,21	25,13	23,15	14,92	8,49	14,41	0,35	1,10	1,18	−44,62	−154,45	−221,48	522,40	−107,93	−172,75	−1 599,27	−236,90	−187,96	46,82

Kassaflöde	49	30	−30	−53	−54	−69	−33	−103	−137	−141	−112	−35	−25	17	−9	−19	−2	−14	−12	−20
Ändring (%)		−39,61	−200,85	77,25	2,14	28,14	−52,03	211,99	32,57	2,85	−20,47	−68,45	−30,02	−169,58	−151,10	115,21	−89,14	558,80	−8,56	63,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Great Lakes Dredge & Dock Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings