Kassaflödesanalys (TTM)
Guardforce AI Co., Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | 1 | −7 | −15 | −17 | −17 | −13 | −6 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −41,95 | −72,26 | −810,42 | 114,08 | 14,43 | 1,90 | −26,29 | −49,93 | −75,02 | 27,45 | 21,53 | 17,04 | 14,56 | −13,30 | −15,34 | −46,53 | |
| % av kassaflödet | 1 630,56 | 115,80 | 17,11 | −236,93 | −10 059,77 | 455,94 | 299,50 | −288,71 | −38,87 | −12,01 | −158,07 | 23,07 | 63,95 | −198,83 | −51,74 | −25,77 | −49,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −9 | −12 | −11 | −9 | −5 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 25,46 | 20,29 | 68,11 | 40,52 | −11,89 | −13,50 | −44,10 | −78,88 | 91,45 | −27,78 | −38,47 | −60,61 | −153,86 | −89,99 | −898,53 | −244,52 | |
| % av kassaflödet | −928,22 | −142,47 | −91,27 | −299,15 | −8 337,23 | 290,93 | 162,22 | −118,60 | −6,73 | −15,94 | −118,90 | 8,79 | 8,20 | 11,98 | 0,36 | −1,69 | 8,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 4 | 11 | 19 | 28 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 5 | −7 | −1 | 5 | 8 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | −320,48 | 145,36 | 81,56 | 44,92 | −12,65 | −14,48 | 5,97 | 5,63 | −26,95 | −70,99 | −244,71 | −82,75 | −479,61 | 74,38 | 42,66 | −71,83 | |
| % av kassaflödet | −528,06 | 142,43 | 186,12 | 658,79 | 18 935,51 | −655,08 | −361,12 | 500,47 | 142,14 | 128,42 | 384,76 | 66,86 | 27,32 | 281,48 | 147,32 | 123,63 | 124,93 |
| Kassaflöde | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | −4 | −6 | 4 | 16 | 13 | 1 | −11 | −5 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | 717,40 | 87,77 | −48,71 | −94,96 | −2 624,86 | 55,13 | −176,46 | 271,94 | −19,14 | −90,32 | −932,76 | −57,78 | −136,85 | 233,19 | 69,99 | −72,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
