Kassaflödesanalys (TTM)
Guardforce AI Co., Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | −7 | −15 | −17 | −17 | −13 | −6 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 23,82 | 11,96 | 10,68 | −41,95 | −72,26 | −810,42 | 114,08 | 14,43 | 1,90 | −26,29 | −49,93 | −75,02 | −1,78 | 24,23 | 45,58 | 16,91 | |
| % av kassaflödet | 110,27 | 200,95 | 390,34 | 1 630,56 | 115,80 | 17,11 | −236,93 | −10 059,77 | 455,94 | 299,50 | −288,71 | −38,87 | −12,01 | −97,87 | 18,56 | 61,40 | −198,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −9 | −12 | −11 | −9 | −5 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 202,37 | 70,91 | 41,49 | 25,46 | 20,29 | 68,11 | 40,52 | −11,89 | −13,50 | −44,10 | −78,88 | 91,45 | −27,78 | −38,47 | −60,61 | −153,86 | |
| % av kassaflödet | −13,17 | −58,62 | −173,82 | −928,22 | −142,47 | −91,27 | −299,15 | −8 337,23 | 290,93 | 162,22 | −118,60 | −6,73 | −15,94 | −95,52 | 8,97 | 8,03 | 11,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | −2 | −2 | 4 | 11 | 19 | 28 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 5 | −7 | −1 | 5 |
| Ändring (%) | −342,93 | 36,91 | 26,96 | −320,48 | 145,36 | 81,56 | 44,92 | −12,65 | −14,48 | 5,97 | 5,63 | −26,95 | −70,99 | −244,71 | −82,75 | −479,61 | |
| % av kassaflödet | 12,98 | −46,39 | −110,20 | −528,06 | 142,43 | 186,12 | 658,79 | 18 935,51 | −655,08 | −361,12 | 500,47 | 142,14 | 128,42 | 309,09 | 68,27 | 26,77 | 281,48 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | −4 | −6 | 4 | 16 | 13 | 2 | −11 | −5 | 2 |
| Ändring (%) | −32,05 | −42,36 | −73,50 | 717,40 | 87,77 | −48,71 | −94,96 | −2 624,86 | 55,13 | −176,46 | 271,94 | −19,14 | −87,95 | −755,15 | −56,00 | −136,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
