GENK Kassaflödesanalys - TTM - GEN Restaurant Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GEN Restaurant Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	31	40	22	23	23	22	23	22	23	21	19	18	16	14
Ändring (%)		−1 632,37	26,77	−44,14	5,23	−0,27	−3,67	2,79	−4,08	3,27	−9,62	−7,20	−7,14	−7,63	−13,54
% av kassaflödet	−429,56	266,99	1 454,26	−225,25	1 793,03	−930,05	54,52	99,83	103,40	124,75	−80,31	−190,14	−199,05	−129,07	−72,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−10	−19	−1	3	−14	−1	−4	−6	−8	−24	−30	−27	−27	−32
Ändring (%)		135,64	92,33	−94,02	−332,09	−643,91	−92,92	276,87	69,04	34,37	179,59	28,10	−11,70	−0,92	20,08
% av kassaflödet	−857,02	−81,91	−676,91	11,22	197,01	557,35	−2,40	−16,12	−29,42	−46,19	91,99	300,64	299,25	208,14	162,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	7	−10	−19	−31	−25	−12	20	4	6	4	−23	1	0	−3	−2
Ändring (%)		−251,27	85,28	67,22	−20,43	−51,92	−266,42	−80,90	47,98	−29,49	−678,27	−104,66	−98,30	−14 938,89	−20,59
% av kassaflödet	1 386,58	−85,08	−677,31	314,02	−1 890,04	472,70	47,88	16,29	26,03	21,44	88,32	−10,50	−0,20	20,94	10,81

Kassaflöde	0	12	3	−10	1	−3	41	23	21	18	−26	−10	−9	−13	−20
Ändring (%)		2 365,39	−76,73	−460,68	−113,22	−292,26	−1 743,16	−43,86	−7,38	−14,41	−240,39	−60,80	−11,29	42,45	53,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GEN Restaurant Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)