Kassaflödesanalys (TTM)
Great Elm Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 8 | −13 | −19 | −22 | −11 | 22 | 39 | 44 | 37 | 83 | 64 | 54 | 40 | −18 | −16 | −15 | −5 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −39,17 | −250,08 | 50,11 | 14,53 | −48,00 | −295,21 | 75,99 | 12,24 | −15,62 | 125,63 | −22,49 | −15,31 | −25,72 | −144,74 | −14,08 | −2,18 | −64,00 | 49,61 | 9,91 | |
| % av kassaflödet | 112,49 | 34,65 | 87,13 | 117,73 | 3 318,02 | 106,89 | −1 134,34 | 1 098,11 | 681,49 | 1 667,04 | 123,11 | 169,77 | 294,00 | 201,34 | 45,22 | 148,89 | −488,79 | −104,92 | 65,25 | 47,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −15 | −15 | −15 | −4 | −7 | −7 | −40 | −39 | −26 | 73 | 84 | 73 | 65 | −29 | 2 | 18 | 20 | 6 | −1 |
| Ändring (%) | −25,31 | 2,39 | 0,21 | −76,14 | 93,77 | −7,14 | 502,48 | −2,25 | −32,89 | −377,24 | 15,29 | −12,73 | −10,99 | −144,58 | −107,81 | 680,75 | 14,25 | −69,61 | −121,71 | |
| % av kassaflödet | −164,11 | −62,06 | 106,48 | 96,05 | 563,97 | 67,70 | 341,75 | −1 132,55 | −612,13 | −1 190,80 | 108,06 | 221,63 | 395,46 | 324,53 | 72,62 | −21,73 | 569,32 | 387,91 | −49,00 | 6,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 31 | 14 | 18 | 25 | 13 | −13 | 10 | 8 | −9 | −25 | −48 | −48 | −22 | 7 | 3 | 1 | −10 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 65,95 | −56,15 | 35,04 | 35,07 | −46,19 | −194,85 | −178,94 | −17,01 | −208,79 | 178,82 | 89,55 | −0,18 | −53,05 | −132,01 | −60,27 | −78,65 | −1 676,24 | 10,09 | −16,57 | |
| % av kassaflödet | 151,62 | 127,42 | −93,60 | −113,79 | −3 781,98 | −126,07 | 650,03 | 282,24 | 129,51 | −408,43 | −37,27 | −125,70 | −256,56 | −111,05 | −17,84 | −27,17 | 19,47 | −182,99 | 83,75 | 45,90 |
| Kassaflöde | 12 | 24 | −15 | −16 | −1 | −11 | −2 | 4 | 6 | 2 | 67 | 38 | 19 | 20 | −40 | −10 | 3 | 5 | −13 | −19 |
| Ändring (%) | 97,48 | −159,68 | 11,09 | −95,94 | 1 514,20 | −81,60 | −281,80 | 80,85 | −65,50 | 2 955,21 | −43,79 | −51,09 | 8,47 | −299,20 | −73,90 | −129,80 | 67,68 | −340,56 | 52,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
