GECC Kassaflödesanalys - TTM - Great Elm Capital Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Great Elm Capital Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21	27	−18	−43	−63	−58	−32	−59	−20	−42	−35	9	16	26	−8	−47	−112	−83	−63	−19
Ändring (%)		31,01	−165,92	138,59	45,88	−6,91	−44,80	84,09	−66,87	112,05	−15,76	−125,05	82,58	59,65	−132,73	460,44	137,77	−26,19	−23,59	−69,69
% av kassaflödet	213,32	56,38	−483,35	−149,64	−844,08	132,82	178,81	102,42	103,03	487,91	511,56	542,55	5 786,69	7 017,21	643,08	6 062,42	7 593,36	8 674,92	−6 727,16	1 185,51

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11	21	22	72	70	14	14	1	1	33	28	−7	−16	−25	7	46	111	82	64	18
Ändring (%)		−290,80	2,83	229,80	−2,20	−79,44	−1,54	−90,15	−58,70	5 633,51	−14,75	−125,40	119,97	60,14	−128,04	552,69	138,57	−26,06	−21,55	−72,65
% av kassaflödet	−113,32	43,62	583,35	249,64	944,08	−32,82	−78,81	−2,42	−3,03	−387,91	−411,56	−442,55	−5 686,69	−6 917,21	−543,08	−5 962,42	−7 493,36	−8 574,92	6 827,16	−1 085,51

Kassaflöde	10	49	4	29	7	−44	−18	−58	−19	−9	−7	2	0	0	−1	−1	−1	−1	1	−2
Ändring (%)		395,67	−92,31	670,66	−74,14	−691,58	−59,00	221,42	−67,07	−55,22	−19,65	−123,62	−82,88	31,65	−457,10	−40,55	89,83	−35,39	−198,53	−271,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Great Elm Capital Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)