Kassaflödesanalys (TTM)
Flexible Solutions International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | −0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 28,25 | −21,08 | 47,14 | −32,90 | 2,03 | −1,50 | −71,73 | −133,02 | −454,06 | 148,74 | 134,40 | 42,41 | −50,13 | −6,16 | −39,03 | 0,26 | 58,72 | 1,09 | −11,22 | |
| % av kassaflödet | −584,96 | −3 524,18 | −805,91 | 457,08 | −1 562,33 | 200,45 | 126,08 | −167,18 | 25,80 | 1 857,16 | 2 757,54 | 295,91 | 218,42 | 685,11 | 319,48 | 445,51 | 115,56 | 239,59 | 208,50 | 632,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −6 | −6 | −5 | −4 | −2 | −0 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 89,53 | −22,83 | 15,85 | −4,37 | −76,01 | 12,97 | −14,04 | 30,98 | 164,11 | 17,45 | 123,61 | 4,16 | −19,91 | −8,34 | −62,35 | −91,08 | 1 542,64 | 8,27 | −4,09 | |
| % av kassaflödet | 223,07 | 1 986,07 | 444,13 | −198,32 | 966,08 | −29,15 | −21,03 | 84,77 | 51,89 | −2 786,09 | −1 953,31 | −199,96 | −107,94 | −543,75 | −247,67 | −213,27 | −4,92 | −105,59 | −98,42 | −322,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −0 | −1 | −0 | 1 | −1 | 0 | −1 | −0 | 0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −26,86 | 0,25 | −9,67 | −14,43 | −18,19 | −86,22 | 492,18 | −75,70 | −350,17 | −182,32 | −118,47 | −710,94 | −51,79 | −179,34 | −449,15 | −77,80 | 318,85 | −36,43 | 230,27 | |
| % av kassaflödet | 484,94 | 1 666,11 | 483,98 | −168,51 | 734,54 | −75,56 | −6,65 | 184,67 | 20,98 | 1 066,74 | −524,20 | 4,43 | −14,03 | −42,55 | 16,78 | −133,97 | −7,69 | −42,09 | −23,04 | −260,04 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | −1 | 1 | −0 | 2 | 4 | −1 | −2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −78,71 | 245,10 | −359,43 | −119,63 | −895,26 | 56,59 | −121,32 | 113,96 | −104,92 | 67,52 | 2 084,32 | 92,94 | −84,10 | 101,24 | −56,28 | 286,53 | −23,45 | 16,16 | −70,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
