Kassaflödesanalys (TTM)
CleanTech Vanadium Mining Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | −3 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 76,04 | 39,22 | −19,54 | −7,37 | −20,57 | −22,47 | −17,50 | −49,73 | −120,99 | −2 267,49 | 36,25 | 32,83 | |
| % av kassaflödet | −18,98 | −104,55 | −534,00 | 49,31 | 59,62 | 107,78 | 358,25 | 407,07 | 455,24 | −18,22 | −64,24 | −102,05 | −186,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 7 | 7 | 7 | |
| Ändring (%) | −141,53 | 10,48 | −24,70 | −13,09 | −33,73 | −30,41 | 20,71 | 2,91 | −662,04 | 6,13 | 3,19 | ||
| % av kassaflödet | 318,81 | −485,75 | 61,59 | 60,54 | 119,75 | 340,26 | 326,12 | 875,76 | 171,80 | 157,09 | 194,36 | 276,43 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −130,69 | −367,13 | −91,52 | 41,77 | 177,88 | 9,47 | −23,19 | −12,61 | −77,16 | −18,39 | −8,12 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 118,98 | −114,26 | 1 119,75 | −10,90 | −20,17 | −127,53 | −598,52 | −633,18 | −1 231,00 | −53,58 | 7,11 | 7,62 | 10,50 |
| Kassaflöde | 7 | 2 | 1 | −5 | −4 | −2 | −0 | −0 | −0 | −1 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −68,04 | −72,74 | −971,34 | −23,40 | −56,06 | −76,67 | −27,39 | −55,05 | 424,61 | −714,69 | −14,23 | −27,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
