Kassaflödesanalys (TTM)
Pelagos Insurance Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 346 | 741 | 544 | 534 | 407 | 495 | 572 | 520 | 690 | 618 | 220 | −347 | −511 | −408 | 299 |
| Ändring (%) | 114,40 | −26,60 | −1,80 | −23,84 | 21,67 | 15,43 | −9,04 | 32,62 | −10,34 | −64,35 | −257,58 | 47,14 | −20,10 | −173,18 | |
| % av kassaflödet | −45,35 | 79,56 | −1 337,10 | 138,52 | 148,22 | −111,58 | 316,15 | −823,93 | 365,59 | −3 532,57 | 620,85 | −142,10 | −731,04 | −135,65 | 222,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 086 | 216 | −379 | 52 | −24 | −835 | −462 | −605 | −365 | −476 | −14 | 474 | 438 | 683 | 13 |
| Ändring (%) | −119,89 | −275,68 | −113,60 | −145,54 | 3 452,77 | −44,63 | 30,91 | −39,72 | 30,43 | −96,95 | −3 368,97 | −7,59 | 55,87 | −98,05 | |
| % av kassaflödet | 142,36 | 23,17 | 931,94 | 13,37 | −8,56 | 188,13 | −255,70 | 959,11 | −193,43 | 2 718,86 | −40,85 | 193,94 | 626,61 | 226,81 | 9,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −16 | −198 | −198 | −110 | −107 | 73 | 26 | −143 | −154 | −170 | 110 | 142 | 20 | −181 |
| Ändring (%) | −10,99 | 1 124,69 | −0,00 | −44,81 | −2,37 | −167,91 | −64,05 | −646,74 | 7,85 | 10,66 | −164,65 | 29,16 | −86,08 | −1 014,65 | |
| % av kassaflödet | 2,39 | −1,74 | 487,47 | −51,43 | −39,88 | 24,09 | 40,15 | −41,36 | −75,66 | 879,43 | −479,72 | 45,05 | 203,43 | 6,58 | −134,95 |
| Kassaflöde | −762 | 932 | −41 | 386 | 275 | −444 | 181 | −63 | 189 | −18 | 36 | 244 | 70 | 301 | 134 |
| Ändring (%) | −222,22 | −104,37 | −1 047,91 | −28,82 | −261,62 | −140,74 | −134,90 | −398,89 | −109,28 | −302,86 | 588,45 | −71,40 | 330,62 | −55,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
