Kassaflödesanalys (TTM)
Ever-Glory International Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 40 | 16 | 13 | −11 | −17 | −26 | −16 | 2 |
| Ändring (%) | 26,21 | −61,44 | −17,14 | −187,13 | 51,04 | 53,34 | −37,78 | −110,53 | |
| % av kassaflödet | 74,06 | 57,01 | 31,64 | 43,47 | −1 114,95 | 69,76 | 66,07 | 51,53 | −8,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −11 | −14 | −15 | −11 | −12 | −13 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 26,65 | 24,06 | 10,60 | −24,27 | 7,23 | 2,99 | −8,30 | 2,95 | |
| % av kassaflödet | −19,99 | −15,44 | −27,56 | −50,55 | −1 127,13 | 50,07 | 31,85 | 36,61 | 60,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 34 | 43 | 22 | 18 | 3 | −4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 139,39 | 26,50 | −48,88 | −17,23 | −84,71 | −228,85 | −184,01 | −64,13 | |
| % av kassaflödet | 32,74 | 47,79 | 87,02 | 73,76 | 1 797,52 | −11,39 | 9,06 | −9,54 | −5,49 |
| Kassaflöde | 43 | 71 | 49 | 30 | 1 | −24 | −39 | −31 | −20 |
| Ändring (%) | 63,98 | −30,52 | −39,69 | −96,60 | −2 514,06 | 61,90 | −20,22 | −37,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
