Kassaflödesanalys (TTM)
ESCO Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | 104 | 118 | 119 | 123 | 100 | 89 | 89 | 135 | 124 | 107 | 123 | 77 | 95 | 102 | 103 | 128 | 153 | 167 | 204 |
| Ändring (%) | 26,84 | 12,65 | 0,93 | 3,77 | −18,55 | −11,44 | 0,69 | 51,26 | −8,10 | −14,08 | 14,95 | −37,38 | 23,09 | 7,34 | 1,53 | 23,66 | 19,94 | 8,90 | 22,52 | |
| % av kassaflödet | −889,71 | −265,36 | −215,56 | −449,83 | 3 353,46 | −6 089,44 | 1 024,33 | −515,76 | 326,03 | −3 277,64 | −1 750,14 | −2 472,00 | −137,65 | −17 993,16 | 905,82 | 1 475,57 | 529,29 | 769,16 | −8 169,69 | 1 293,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 141 | −41 | −38 | −35 | −202 | −220 | −222 | −224 | −56 | −32 | −49 | −49 | −52 | −112 | −97 | −98 | −105 | −45 | −47 | −525 |
| Ändring (%) | −128,93 | −7,59 | −6,07 | 471,92 | 8,72 | 0,69 | 1,15 | −75,05 | −43,09 | 54,01 | 0,03 | 7,02 | 113,18 | −13,51 | 1,73 | 6,33 | −56,55 | 3,51 | 1 015,45 | |
| % av kassaflödet | −1 524,15 | 103,69 | 69,09 | 134,18 | −5 513,10 | 13 363,02 | −2 555,82 | 1 292,76 | −134,77 | 838,97 | 803,03 | 987,01 | 93,93 | 21 264,45 | −862,56 | −1 407,81 | −434,24 | −228,61 | 2 308,09 | −3 327,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −236 | −106 | −139 | −114 | 81 | 119 | 143 | 122 | −32 | −91 | −60 | −76 | −78 | 18 | 9 | 3 | −1 | −85 | −121 | 335 |
| Ändring (%) | −55,29 | 32,05 | −18,56 | −171,73 | 46,39 | 20,12 | −14,92 | −126,36 | 183,09 | −33,92 | 27,11 | 2,55 | −122,72 | −51,44 | −63,92 | −124,79 | 10 944,24 | 42,09 | −375,78 | |
| % av kassaflödet | 2 554,28 | 268,52 | 255,69 | 430,56 | 2 218,76 | −7 241,59 | 1 652,19 | −702,88 | −77,42 | 2 397,44 | 984,66 | 1 537,85 | 140,23 | −3 384,03 | 77,07 | 44,61 | −3,21 | −429,26 | 5 949,14 | 2 120,74 |
| Kassaflöde | −9 | −39 | −55 | −26 | 4 | −2 | 9 | −17 | 41 | −4 | −6 | −5 | −56 | −1 | 11 | 7 | 24 | 20 | −2 | 16 |
| Ändring (%) | 325,28 | 38,68 | −51,63 | −113,92 | −144,85 | −626,47 | −299,98 | −339,28 | −109,14 | 60,90 | −18,61 | 1 024,58 | −99,06 | −2 232,13 | −37,67 | 244,74 | −17,47 | −110,25 | −873,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
