EPIX Kassaflödesanalys - TTM - ESSA Pharma Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ESSA Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17	−18	−19	−22	−25	−27	−28	−28	−28	−27	−24	−23	−20	−22	−23	−24	−23	−22	−22	−21
Ändring (%)		3,43	9,04	15,82	14,57	7,39	2,98	−0,71	0,34	−5,15	−8,94	−5,84	−13,13	12,18	3,64	3,65	−4,71	−1,40	0,14	−6,89
% av kassaflödet	−566,48	−268,17	−17,16	−20,41	−31,18	−39,80	43,02	36,09	34,67	38,03	57,67	77,45	84,63	139,78	−48,54	−50,17	−32,45	−38,64	417,32	64 156,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−22	−57	−57	−35	−46	−38	−50	−53	−44	−18	−7	−4	6	70	71	92	80	17	21
Ändring (%)		−0,00	161,03	0,02	−38,30	31,42	−18,21	32,07	6,74	−17,92	−59,13	−62,86	−46,64	−275,77	1 022,43	1,31	30,20	−13,25	−78,69	22,52
% av kassaflödet	−725,05	−331,86	−50,82	−52,20	−42,96	−67,10	57,61	64,28	65,70	62,36	42,44	22,48	15,09	−39,05	146,86	148,36	131,11	137,37	−315,65	−63 853,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	42	46	188	188	142	142	0	0	0	0	−0	−0	−0	0	1	1	1	1	0	0
Ändring (%)		10,02	308,17	0,07	−24,37	−0,04	−99,66	−37,99	−15,95	−33,10	−128,80	83,06	−23,55	−265,57	601,01	7,72	8,60	−21,25	−88,30	−30,00
% av kassaflödet	1 393,46	701,73	168,04	172,70	174,21	206,99	−0,74	−0,39	−0,31	−0,24	0,12	0,30	0,29	−0,71	1,67	1,79	1,32	1,26	−1,59	−183,30

Kassaflöde	3	7	112	109	82	69	−65	−77	−81	−70	−42	−29	−23	−16	47	48	70	58	−5	−0
Ändring (%)		118,48	1 604,54	−2,63	−25,03	−15,86	−195,26	18,37	4,43	−13,51	−39,95	−29,89	−20,50	−32,08	−398,45	0,29	47,33	−17,20	−109,27	−99,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ESSA Pharma Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)