Kassaflödesanalys (TTM)
Elicio Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −20 | −24 | −23 | −21 | −22 | −25 | −30 | −30 | −33 | −37 | −36 | −38 | −37 | −35 | −35 |
| Ändring (%) | 21,35 | 18,10 | −3,48 | −9,08 | 5,58 | 13,08 | 20,72 | −0,66 | 8,71 | 12,18 | −1,49 | 5,78 | −3,01 | −5,40 | 0,06 | |
| % av kassaflödet | −204,79 | −928,31 | 472,09 | 236,25 | −890,81 | 1 359,84 | −418,30 | −143,17 | −238,96 | −555,36 | −1 261,24 | 202,39 | −352,83 | −714,08 | −537,31 | −191,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 5,54 | 149,01 | 81,50 | −27,29 | −5,67 | −74,47 | −50,89 | 54,88 | −74,80 | −62,50 | 600,00 | −53,57 | 115,38 | 3,57 | −48,28 | |
| % av kassaflödet | −2,45 | −9,66 | 10,36 | 9,75 | −29,40 | 40,10 | −2,78 | −0,39 | −1,01 | −0,54 | −0,41 | 0,47 | −0,36 | −1,62 | −1,33 | −0,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 23 | 19 | 14 | 24 | 21 | 31 | 52 | 43 | 39 | 40 | 18 | 49 | 42 | 42 | 53 |
| Ändring (%) | −9,56 | −14,43 | −26,37 | 68,49 | −11,87 | 47,35 | 64,87 | −16,93 | −9,76 | 2,55 | −53,53 | 166,81 | −13,80 | −1,64 | 27,91 | |
| % av kassaflödet | 307,24 | 1 037,97 | −382,45 | −146,00 | 1 020,21 | −1 299,94 | 521,09 | 243,57 | 339,97 | 655,90 | 1 361,66 | −103,08 | 453,24 | 815,28 | 637,83 | 291,30 |
| Kassaflöde | 8 | 2 | −5 | −10 | 2 | −2 | 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | −18 | 11 | 5 | 7 | 18 |
| Ändring (%) | −73,23 | −332,23 | 92,87 | −124,11 | −169,16 | −467,59 | 252,72 | −40,48 | −53,23 | −50,60 | −713,89 | −160,68 | −52,08 | 25,72 | 180,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
