Kassaflödesanalys (TTM)
EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | −3 | −7 | −13 | −17 | −15 | −16 | −16 | −19 | −14 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | 191,30 | −22,82 | −8,82 | 22,23 | 27,05 | −148,05 | 128,34 | 87,78 | 30,35 | −13,15 | 6,51 | 1,84 | 20,70 | −29,32 | 9,76 | −13,87 | |
| % av kassaflödet | 51,89 | 21,18 | 19,77 | 18,33 | 360,82 | 126,77 | −18,96 | −58,46 | −259,79 | 635,38 | 74,64 | 78,69 | 75,41 | 86,44 | 99,63 | 95,47 | 92,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | −2 | −2 | −2 | −20 | −2 | −3 | −4 | 14 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −110,79 | −854,84 | 24,30 | 7,37 | 832,71 | −88,34 | 34,78 | 19,78 | −461,06 | −131,34 | −9,69 | −9,64 | 3,72 | 12,05 | 3,42 | 15,82 | |
| % av kassaflödet | −52,78 | 0,80 | −7,28 | −9,21 | −159,21 | −410,65 | −14,91 | −27,14 | −76,92 | −521,09 | 22,09 | 19,75 | 16,79 | 16,54 | 30,22 | 27,28 | 35,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 21 | 20 | 21 | −0 | 21 | 22 | 22 | 21 | −1 | −1 | −0 | −2 | −0 | 5 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | 566,57 | −5,02 | 1,42 | −100,33 | −31 395,59 | 2,16 | 0,39 | −4,38 | −104,37 | −0,22 | −75,85 | 585,45 | −68,50 | −1 075,79 | −22,09 | 37,69 | |
| % av kassaflödet | 84,02 | 78,47 | 90,12 | 92,93 | −4,95 | 428,62 | 136,28 | 184,79 | 418,17 | 34,32 | 4,63 | 1,11 | 7,14 | 2,14 | −33,99 | −23,12 | −35,65 |
| Kassaflöde | 4 | 27 | 22 | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 5 | −3 | −20 | −20 | −21 | −22 | −14 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | 613,67 | −17,30 | −1,65 | −93,79 | 261,62 | 221,31 | −25,96 | −57,74 | −153,30 | 639,29 | 1,03 | 6,27 | 5,31 | −38,68 | 14,54 | −10,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
