ECPG Kassaflödesanalys - TTM - Encore Capital Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Encore Capital Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	298	313	311	252	275	303	288	253	246	211	192	175	172	153	168	177	169	156	150	124
Ändring (%)		5,07	−0,54	−18,98	9,03	10,25	−4,81	−12,43	−2,64	−14,34	−8,84	−9,00	−1,58	−11,06	9,85	5,36	−4,33	−7,81	−3,65	−17,41
% av kassaflödet	−1 783,69	−9 929,04	−8 641,43	−264,59	−2 341,33	65 738,18	−1 183,15	−571,26	−2 194,32	−460,68	−13 310,05	571,61	−7 401,72	1 058,61	1 182,20	269,30	165,04	376,30	1 065,10	−159,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	83	221	335	388	340	282	134	−14	−130	−298	−380	−360	−402	−362	−320	−307	−440	−450	−478
Ändring (%)		2 488,31	167,24	51,14	16,00	−12,41	−17,08	−52,35	−110,11	858,74	128,95	27,30	−5,08	11,56	−9,91	−11,74	−3,96	43,50	2,13	6,31
% av kassaflödet	−19,17	−2 628,56	−6 146,85	−351,09	−3 305,44	73 730,15	−1 156,05	−303,72	121,20	284,77	20 663,76	−1 241,46	15 502,97	−2 781,21	−2 547,19	−486,05	−299,02	−1 061,25	−3 184,16	615,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−319	−403	−542	−685	−700	−656	−614	−442	−232	−107	121	239	192	268	214	217	240	318	302	266
Ändring (%)		26,41	34,31	26,54	2,15	−6,33	−6,42	−28,02	−47,53	−53,63	−212,56	97,43	−19,54	39,65	−20,34	1,61	10,48	32,45	−4,86	−12,18
% av kassaflödet	1 910,71	12 795,94	15 038,82	719,20	5 962,37	−142 232,54	2 516,71	998,72	2 067,37	234,94	−8 381,50	780,94	−8 266,74	1 856,49	1 503,35	330,29	233,74	765,70	2 140,02	−341,60

Kassaflöde	−17	−3	−4	−95	−12	0	−24	−44	−11	−46	−1	31	−2	14	14	66	103	42	14	−78
Ändring (%)		−81,12	14,28	2 546,04	−87,68	−103,93	−5 388,72	81,37	−74,65	308,04	−96,84	−2 218,92	−107,60	−721,86	−1,63	362,51	56,11	−59,57	−65,96	−650,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Encore Capital Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)