Kassaflödesanalys (TTM)
DZS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | 5 | −2 | 1 | 1 | −14 | −18 | −37 | −37 | −51 | −59 | −56 | −54 | −9 107 | −62 | −46 | −43 |
| Ändring (%) | −142,88 | −148,70 | −131,43 | 28,26 | −1 541,25 | 26,50 | 104,08 | 1,20 | 35,16 | 16,18 | −5,36 | −3,56 | 16 877,67 | −99,32 | −24,85 | −8,25 | |
| % av kassaflödet | 96,48 | 24,17 | −8,82 | 5,62 | 8,29 | 1 511,18 | 78,22 | 97,37 | 118,44 | 333,36 | 609,08 | 447,89 | 339,47 | 324,25 | 266,56 | 1 790,92 | −7 294,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −7 | −7 | −9 | −9 | −5 | −27 | −25 | −28 | −26 | −3 | −3 | −46 340 | −1 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −17,84 | 218,68 | 0,77 | 22,63 | 6,07 | −44,36 | 409,46 | −5,47 | 10,26 | −8,32 | −86,82 | −9,87 | 1 518 750,87 | −100,00 | 766,35 | −1,13 | |
| % av kassaflödet | 22,57 | −10,83 | −25,88 | −52,90 | −74,54 | 1 000,32 | 22,77 | 70,76 | 80,40 | 184,61 | 266,16 | 27,26 | 19,31 | 1 650,00 | 4,03 | 312,33 | −1 370,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 18 | 36 | 19 | 19 | 24 | 2 | 28 | 33 | 65 | 71 | 48 | 41 | 52 637 | 41 | 53 | 55 |
| Ändring (%) | 947,80 | 103,36 | −46,51 | 1,10 | 22,68 | −89,68 | 1 025,43 | 19,62 | 96,04 | 10,24 | −32,59 | −15,85 | 129 862,42 | −99,92 | 29,98 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | −13,74 | 84,12 | 128,22 | 139,10 | 161,60 | −2 508,23 | −10,59 | −72,71 | −104,55 | −426,81 | −739,97 | −387,57 | −256,33 | −1 874,22 | −175,36 | −2 037,79 | 9 369,81 |
| Kassaflöde | −12 | 21 | 28 | 14 | 12 | −1 | −23 | −38 | −32 | −15 | −10 | −12 | −16 | −2 808 | −23 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −271,18 | 33,41 | −50,69 | −12,97 | −107,90 | 2 343,88 | 63,95 | −16,80 | −51,98 | −36,42 | 28,70 | 27,24 | 17 674,12 | −99,18 | −88,81 | −122,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
