Kassaflödesanalys (TTM)
DZS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | −14 | −18 | −37 | −37 | −51 | −59 | −56 | −54 | −46 | −62 | −46 | −43 |
| Ändring (%) | 28,26 | −1 541,25 | 26,50 | 104,08 | 1,20 | 35,16 | 16,18 | −5,36 | −3,56 | −14,47 | 34,44 | −24,85 | −8,25 | |
| % av kassaflödet | 5,62 | 8,29 | 1 511,18 | 78,22 | 97,37 | 118,44 | 333,36 | 609,08 | 447,89 | 339,47 | 261,31 | 266,56 | 1 790,92 | −7 294,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −9 | −9 | −5 | −27 | −25 | −28 | −26 | −3 | −3 | 0 | −1 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 22,63 | 6,07 | −44,36 | 409,46 | −5,47 | 10,26 | −8,32 | −86,82 | −9,87 | −108,36 | −465,88 | 766,35 | −1,13 | |
| % av kassaflödet | −52,90 | −74,54 | 1 000,32 | 22,77 | 70,76 | 80,40 | 184,61 | 266,16 | 27,26 | 19,31 | −1,45 | 4,03 | 312,33 | −1 370,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 19 | 24 | 2 | 28 | 33 | 65 | 71 | 48 | 41 | 29 | 41 | 53 | 55 |
| Ändring (%) | 1,10 | 22,68 | −89,68 | 1 025,43 | 19,62 | 96,04 | 10,24 | −32,59 | −15,85 | −27,67 | 38,50 | 29,98 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | 139,10 | 161,60 | −2 508,23 | −10,59 | −72,71 | −104,55 | −426,81 | −739,97 | −387,57 | −256,33 | −166,86 | −175,36 | −2 037,79 | 9 369,81 |
| Kassaflöde | 14 | 12 | −1 | −23 | −38 | −32 | −15 | −10 | −12 | −16 | −18 | −23 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −12,97 | −107,90 | 2 343,88 | 63,95 | −16,80 | −51,98 | −36,42 | 28,70 | 27,24 | 11,11 | 31,79 | −88,81 | −122,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
